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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113582.9679183.2553998.2124445.7297656.58
收到的税费返还(万元)846.23728.04728.04426.61863.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1036.72529.87175.2078.49642.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115465.9180441.1554901.4424950.8299162.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77173.7055650.7737677.0714953.1066712.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19308.2714300.509829.935509.5319140.97
支付的各项税费(万元)1955.021289.85768.95329.222013.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3586.272212.321444.72790.652862.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102023.2673453.4449720.6721582.5090730.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13442.656987.715180.783368.328432.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)630.8966.3221.1218.40155.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------376.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630.8966.3221.1218.40532.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3233.123066.871454.39422.191604.51
投资支付的现金(万元)1500.00------6030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14070.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4733.123066.871454.3914492.197634.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4102.23-3000.55-1433.27-14473.78-7102.15
吸收投资收到的现金(万元)793.78793.78793.78--3421.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22321.7921671.7915800.0013700.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--399.51200.49200.493282.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23515.0822865.0816794.2713900.4919703.35
偿还债务支付的现金(万元)11071.798100.005100.00--20426.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2323.332062.00358.13133.33639.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15136.9114098.079.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28581.5725298.9119556.20142.7921065.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5066.48-2433.83-2761.9313757.69-1362.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-734.22217.01172.326.42268.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3539.711770.351157.892658.65236.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12040.6112040.6112040.6112040.617493.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15580.3213810.9613198.5014699.267730.73
净利润(万元)5958.28--2621.34--6219.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1212.31--2638.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)430.58--226.02--515.09
长期待摊费用摊销(万元)----69.65--143.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.99---0.64---75.27
固定资产报废损失(万元)5946.22--42.85--16.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)750.42--400.61---356.63
投资损失(万元)14.69--20.88--43.90
递延所得税资产减少(万元)-136.60---102.66---550.24
递延所得税负债增加(万元)-1.25------1.25
存货的减少(万元)-1004.66---4512.32---1397.57
经营性应收项目的减少(万元)-16970.56---160.45--1285.54
经营性应付项目的增加(万元)14366.24--1275.82---8443.78
其他(万元)-425.41--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5180.78--8432.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15580.32--13198.50--7730.73
减:现金的期初余额(万元)12040.61--12040.61--7493.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1157.89--236.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----27.55--4.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-262023-08-212023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-032023-10-262023-08-222023-04-262023-04-26
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