中财网 中财网股票行情
南京医药(600713)现金流量表图
南京医药(600713)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5977711.394023969.362722725.921337659.384923716.03
收到的税费返还(万元)1929.061929.061929.06----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79329.5170487.9462271.6548366.04262381.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6058969.964096386.362786926.631386025.425186097.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5324998.454073804.552776974.891545432.384887581.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97904.0975064.8852859.0129812.8689985.52
支付的各项税费(万元)98056.4971284.0351552.1523594.08103068.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)347370.41324598.32177647.22132787.78173693.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5868329.444544751.783059033.261731627.095254329.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)190640.52-448365.42-272106.64-345601.68-68231.27
收回投资收到的现金(万元)4.514.514.51--17.20
取得投资收益收到的现金(万元)240.05236.500.62--252.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)659.8293.4691.50233.749331.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)904.38334.4796.63233.749601.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15821.669488.074716.942918.4015527.78
投资支付的现金(万元)2400.002400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.32------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18221.9811888.074716.942918.4015527.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17317.60-11553.60-4620.31-2684.67-5926.23
吸收投资收到的现金(万元)2252.801452.801450.00320.00105425.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2252.801452.801450.00320.002450.00
发行债券收到的现金(万元)749942.55749892.48499927.46249981.37399971.88
取得借款收到的现金(万元)2045749.761839958.801232676.97932103.841883287.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8085.008085.008085.008085.00460.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2806030.122599389.071742139.421190490.212389144.58
偿还债务支付的现金(万元)2841799.922136798.031397558.34880743.782275745.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68145.3555238.0345386.8715820.6155313.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9351.175373.264395.71--7024.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11762.099669.836321.212638.9611423.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2921707.362201705.891449266.42899203.352342482.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115677.24397683.18292873.00291286.8646662.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57645.67-62235.8416146.06-56999.48-27495.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161761.24161761.24161761.24161761.24189256.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219406.9199525.40177907.30104761.76161761.24
净利润(万元)71280.89--37579.11--71591.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)624.84--337.79--677.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3303.91--1751.89--3375.48
长期待摊费用摊销(万元)1834.43--819.20--1609.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-175.41---18.17---2378.97
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)38003.26--18870.38--33475.88
投资损失(万元)-858.10---396.06---287.78
递延所得税资产减少(万元)-808.91---1429.10---2829.32
递延所得税负债增加(万元)87.97--1475.46---154.87
存货的减少(万元)-1344.90---19863.09---127149.17
经营性应收项目的减少(万元)380673.99---135725.58---498991.82
经营性应付项目的增加(万元)-325547.40---186500.12--418571.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)190640.52---272106.64---68231.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)219406.91--177907.30--161761.24
减:现金的期初余额(万元)161761.24--161761.24--189256.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57645.67--16146.06---27495.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1929.24---969.69--9833.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11663.84--5779.40--10663.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-072023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-082023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
↑返回页顶↑

转至南京医药（600713）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。