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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236592.781190727.31837010.19600019.97252031.80
收到的税费返还(万元)2772.1667224.2233280.2322085.796467.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16935.2177927.9685180.1450085.1317710.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256300.141335879.49955470.56672190.89276209.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111487.26640387.58475282.93348124.72134899.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48022.28137866.4493853.6273447.0936525.01
支付的各项税费(万元)59816.47165274.56123924.7091067.8935307.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24780.6883571.5891153.5457779.5426350.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244106.691027100.16784214.79570419.23233082.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12193.45308779.33171255.77101771.6643126.73
收回投资收到的现金(万元)--376.58------
取得投资收益收到的现金(万元)63.00347.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.572021.002446.041765.55757.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--364.12--2500.00545.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.573108.792810.162129.671302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63063.01247473.75166956.6593441.9962451.29
投资支付的现金(万元)5000.0030568.5821966.8221909.261053.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68063.01278042.33188923.47115351.2563505.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67956.44-274933.54-186113.31-113221.58-62202.75
吸收投资收到的现金(万元)4600.001973.94389.8176.6776.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4600.00350.05389.8176.6776.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26956.44188271.7983223.8464508.77--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31556.44190245.7383613.6564585.4476.67
偿还债务支付的现金(万元)26062.55116336.9018112.076077.87--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)765.8367570.9864559.1760748.14910.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3794.543794.54----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8938.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28241.76192846.6982671.2466826.02910.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3314.68-2600.95942.42-2240.58-834.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.1951.8489.21-36.7022.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52441.1231296.68-13825.91-13727.20-19887.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353468.87322172.19322172.19322172.19322172.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301027.75353468.87308346.28308444.99302284.91
净利润(万元)--531300.01--253858.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35034.66---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2185.89--1120.44--
长期待摊费用摊销(万元)--7359.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--254.93--52.60--
固定资产报废损失(万元)--88.39--20480.63--
公允价值变动损失(万元)---3244.73---7048.76--
财务费用(万元)--5195.70--2285.62--
投资损失(万元)---2643.00---163.06--
递延所得税资产减少(万元)---8000.65---373.94--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---339733.36---266327.67--
经营性应收项目的减少(万元)---174767.03---72836.50--
经营性应付项目的增加(万元)--204961.21--156213.79--
其他(万元)------3136.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--308779.33--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--353468.87--308444.99--
减:现金的期初余额(万元)--322172.19--322172.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31296.68--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--591.58--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-152023-10-262023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-262023-08-222023-04-29
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