中财网 中财网股票行情
珈伟新能(300317)现金流量表图
珈伟新能(300317)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50233.6923576.1012461.78101847.2280902.31
收到的税费返还(万元)1468.751199.62581.455032.814274.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2982.6612527.901236.1768161.9339229.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)54685.1037303.6114279.41175041.96124406.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40665.6426359.3115012.0043029.1937051.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9271.416536.733985.0110201.017712.14
支付的各项税费(万元)5351.573546.572626.6223910.2823880.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14318.1616579.802735.1044756.839486.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)69606.7853022.4124358.73121897.3178130.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14921.67-15718.80-10079.3253144.6646276.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1690.59----3510.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7212.21--744.29334.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2654.242680.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.000.700.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1704.314202.211.006909.233015.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13820.447720.08674.4614573.6711415.02
投资支付的现金(万元)10794.917196.547196.544000.004067.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------220.0463.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.00--4190.003.453.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)24671.3419127.6212061.0018797.1615548.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22967.03-14925.41-12060.00-11887.93-12533.24
吸收投资收到的现金(万元)602.94602.94602.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41375.4113300.009350.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16830.99--5000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58809.3313902.9414952.87----
偿还债务支付的现金(万元)11455.542727.191484.282440.002440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.79400.60158.341175.90717.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18404.65--5347.227684.377049.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30554.986476.746989.8411300.2610206.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28254.357426.207963.02-11300.26-10206.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.43111.71-90.69192.58290.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9547.93-23106.30-14266.9930149.0523826.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42283.4742283.4742283.4712134.4212134.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32735.5419177.1728016.4842283.4735961.15
净利润(万元)--836.89--9016.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1416.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--90.35--155.75--
长期待摊费用摊销(万元)------280.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.28---145.53--
固定资产报废损失(万元)--1618.30--0.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--269.85--701.20--
投资损失(万元)---2774.53---5408.75--
递延所得税资产减少(万元)---182.68---1.02--
递延所得税负债增加(万元)--181.90--1.03--
存货的减少(万元)--2696.63--6916.47--
经营性应收项目的减少(万元)---12220.36--86181.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7601.21---47727.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53144.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19177.17--42283.47--
减:现金的期初余额(万元)--42283.47--12134.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------30149.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1860.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-03-212022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-03-212023-03-03
返回页顶

转至珈伟新能(300317)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。