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博晖创新(300318)现金流量表图
博晖创新(300318)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59296.0639625.8119614.7287242.7467224.75
收到的税费返还(万元)5.69--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3470.082464.911330.246886.774571.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62771.8242090.7220944.9694129.5271796.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28210.3918312.668320.9542378.4731903.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24157.4417113.769750.9831627.5123727.51
支付的各项税费(万元)6423.533570.861953.617965.086713.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14855.258154.823868.6916027.5610660.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73646.6247152.1123894.2397998.6273005.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10874.80-5061.39-2949.27-3869.11-1208.89
收回投资收到的现金(万元)1015.21432.1832.965300.31--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8111.846.2830.5718.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.470.87--114.51117.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1044.49444.8939.245445.40135.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12062.468366.373298.2118895.2415221.90
投资支付的现金(万元)1595.45897.62399.225210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13657.919263.993697.4324105.2415221.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12613.42-8819.10-3658.19-18659.84-15086.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99386.1981362.8151498.2666588.2753911.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105900.0071630.00--68525.0050935.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205286.19152992.8180098.26135113.27104846.16
偿还债务支付的现金(万元)92734.0372980.0319400.0042143.4234613.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2490.851615.75895.733266.002325.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84230.7055345.63--69873.3150208.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179455.58129941.4153109.32115282.7387147.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25830.6123051.4026988.9419830.5417699.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.749.491.80-86.61-55.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2340.649180.4020383.28-2785.011348.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5593.935593.935593.938378.948378.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7934.5714774.3325977.215593.939727.43
净利润(万元)---3049.07--867.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--251.49--54.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1091.19--2227.81--
长期待摊费用摊销(万元)--716.23--1194.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.06---12.15--
固定资产报废损失(万元)--395.81--256.15--
公允价值变动损失(万元)---206.17------
财务费用(万元)--1668.97--2777.35--
投资损失(万元)---0.87---114.51--
递延所得税资产减少(万元)--53.41--7.94--
递延所得税负债增加(万元)---101.97---384.14--
存货的减少(万元)---4668.89---15637.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2109.48---1188.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2840.14---2786.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5061.39---3869.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14774.33--5593.93--
减:现金的期初余额(万元)--5593.93--8378.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9180.40---2785.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------726.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.21--935.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
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