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东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276789.88209578.08142530.3467627.50284149.88
收到的税费返还(万元)6583.685859.953905.302057.619409.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4541.864861.112817.52881.589527.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287915.41220299.14149253.1770566.69303086.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99476.4380364.0852039.4021832.00139343.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51567.6541040.3128606.0416857.9948662.05
支付的各项税费(万元)26689.9320219.7114666.256317.5824108.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52196.3644575.6027180.8514155.4662257.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229930.37186199.71122492.5459163.04274371.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57985.0434099.4326760.6311403.6528715.08
收回投资收到的现金(万元)114484.0088484.0052200.0024400.0082267.40
取得投资收益收到的现金(万元)476.02407.68293.8194.82623.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.17876.17415.262.9671.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-0.01--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.0022.00----164.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115146.1889789.8552909.0724497.7883126.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36081.7820212.7216240.797383.1745609.40
投资支付的现金(万元)134502.39104643.7966948.5524832.80108671.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------345.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.4525.510.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170613.62124882.0383189.3532215.97154626.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55467.44-35092.18-30280.27-7718.19-71499.84
吸收投资收到的现金(万元)41698.1742616.0023016.0011516.0068960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48697.4446434.3337597.008773.4487818.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2427.002405.422682.92--891.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92822.6191455.7663295.9220289.44157669.46
偿还债务支付的现金(万元)70490.6157827.0554093.9427412.2679091.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11036.879009.597449.862157.1821725.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2663.061730.671372.44--2494.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84190.5468567.3162916.2430824.08103311.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8632.0722888.44379.68-10534.6454358.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.19248.28662.54359.011214.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10910.4822143.98-2477.43-6490.1812788.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73562.0673562.0673562.0673562.0660773.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84472.5495706.0371084.6367071.8873562.06
净利润(万元)15444.13--7003.93--14142.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1505.59--755.60--10133.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1566.99--846.85--1785.21
长期待摊费用摊销(万元)2109.55--875.91--952.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.24---19.42---30.27
固定资产报废损失(万元)41.22--7.15--9.35
公允价值变动损失(万元)-90.49--61.01---106.84
财务费用(万元)14104.48--5613.42--8032.54
投资损失(万元)1678.10--637.46--1398.50
递延所得税资产减少(万元)-3999.12---1369.65---671.54
递延所得税负债增加(万元)513.60---57.53---80.55
存货的减少(万元)11213.30--1683.25--26138.97
经营性应收项目的减少(万元)-5399.49---4588.27---12486.18
经营性应付项目的增加(万元)1417.99--5126.99---44796.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57985.04--26760.63--28715.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84472.54--71084.63--73562.06
减:现金的期初余额(万元)73562.06--73562.06--60773.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10910.48---2477.43--12788.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1806.04--992.00--1061.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-282025-08-142025-04-302025-02-26
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-152025-04-302025-02-27
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