中财网 中财网股票行情
东诚药业(002675)现金流量表图
东诚药业(002675)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)273578.79187716.2883606.64395325.36291293.90
收到的税费返还(万元)12483.689009.423808.2720232.2517545.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11727.733772.943559.1025124.9314208.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)297790.20200498.6390974.01440682.54323047.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167786.59117539.7757877.81220984.34154563.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30545.7421380.2312980.2936683.9728944.39
支付的各项税费(万元)24548.1117013.586959.9219759.8514253.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64927.7943342.2122438.4563600.6664694.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)287808.24199275.79100256.47341028.81262455.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9981.961222.85-9282.4699653.7360592.51
收回投资收到的现金(万元)17573.6610260.663955.0348819.8445415.52
取得投资收益收到的现金(万元)5211.815089.327.17768.69912.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4314.431.2044.856.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2205.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------120.2538.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25004.9015364.413963.4049753.6346372.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35572.4223388.997932.9138961.1829001.60
投资支付的现金(万元)20607.1314872.819144.1356070.5836984.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---123.46-123.46-3.3014974.87
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1983.051963.881909.64--75.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)77085.4840102.2218863.2295028.4681035.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52080.58-24737.80-14899.83-45274.83-34662.69
吸收投资收到的现金(万元)16650.005150.00150.0028623.6228400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52410.0030580.0012680.0052668.0036938.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19015.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69060.0035730.0012830.0081291.6284353.00
偿还债务支付的现金(万元)32670.4221700.001350.9890641.9947087.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20257.412861.66890.1125123.8319399.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)509.55188.87115.131438.43507.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)53437.3724750.532356.22117204.2566994.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15622.6310979.4710473.78-35912.6317358.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)460.37179.66-441.15626.371028.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-26015.62-12355.83-14149.6519092.6444316.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92685.0892685.0892685.0873592.4473592.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)66669.4680329.2678535.4392685.08117908.79
净利润(万元)--22306.62--35281.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---282.39--8544.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--845.83--1482.75--
长期待摊费用摊销(万元)--502.13--534.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.74---13.36--
固定资产报废损失(万元)--11.64--51.63--
公允价值变动损失(万元)-------40.11--
财务费用(万元)---1331.73--2137.46--
投资损失(万元)--691.62--3961.38--
递延所得税资产减少(万元)--351.21---502.07--
递延所得税负债增加(万元)---64.68--168.38--
存货的减少(万元)---10573.75---11235.60--
经营性应收项目的减少(万元)--1874.51---2362.69--
经营性应付项目的增加(万元)---15620.91--33057.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1222.85--99653.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80329.26--92685.08--
减:现金的期初余额(万元)--92685.08--73592.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12355.83--19092.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至东诚药业（002675）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。