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佳都科技(600728)现金流量表图
佳都科技(600728)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)860050.63541524.91349681.93188222.47562935.41
收到的税费返还(万元)1659.34194.68149.3282.362998.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17661.2411605.829115.874266.7716599.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)879371.21553325.41358947.13192571.60582533.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)779043.33530259.12357811.44170074.85523007.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56919.1744339.3428405.7716233.5055379.29
支付的各项税费(万元)8414.465191.053106.641613.877364.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26701.4122498.1712877.6015097.0115668.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)871078.37602287.67402201.46203019.24601419.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8292.84-48962.26-43254.33-10447.64-18886.24
收回投资收到的现金(万元)365264.74298316.96178690.6772599.6786818.04
取得投资收益收到的现金(万元)2209.561679.4515046.50149.76461.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.021.020.820.32236.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)367475.32299997.43193737.9972749.7587516.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19760.5513000.429359.314290.3919732.01
投资支付的现金(万元)426671.19403604.21317377.33202835.6370709.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------790.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)446431.74416604.63326736.64207126.0291232.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78956.42-116607.20-132998.65-134376.27-3715.56
吸收投资收到的现金(万元)181796.45181796.45181796.45182186.455704.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27982.3025594.507981.504803.1930122.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4853.424853.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216611.56212244.36194631.36186989.6435827.10
偿还债务支付的现金(万元)46496.6234364.915461.262238.303000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)864.97710.34583.4072.445980.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9381.373795.05953.8717328.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69071.0844456.629839.713264.6126309.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147540.48167787.74184791.66183725.039517.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.6630.7236.22-22.7496.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76893.562249.008574.9038878.39-12987.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106077.93106077.93106077.93106077.93119065.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182971.49108326.93114652.83144956.32106077.93
净利润(万元)39490.33--36482.95---27173.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2194.29---1111.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18270.46--8828.51--14939.70
长期待摊费用摊销(万元)----466.67--842.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-176.25--0.67---292.86
固定资产报废损失(万元)1718.70--17.11--122.78
公允价值变动损失(万元)-55127.06---57727.94--30876.28
财务费用(万元)1652.06--945.00--1312.49
投资损失(万元)12347.05--11570.73---617.90
递延所得税资产减少(万元)-1272.82--383.52---1505.20
递延所得税负债增加(万元)996.48--4453.26---4633.96
存货的减少(万元)-24587.15---19073.49---23776.07
经营性应收项目的减少(万元)-48689.97--33460.70---57394.12
经营性应付项目的增加(万元)54787.45---70531.43--37016.87
其他(万元)1920.39--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----43254.33---18886.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)182971.49--114652.83--106077.93
减:现金的期初余额(万元)106077.93--106077.93--119065.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8574.90---12987.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2752.58--3687.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1513.71--2477.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-272023-08-272023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-092023-10-282023-08-272023-04-292023-04-29
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