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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1096037.35722035.90451692.43211851.92896358.34
收到的税费返还(万元)1390.101870.851726.03330.303855.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25518.7438592.1025507.6510809.8035396.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1122946.19762498.85478926.11222992.03935610.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751329.84532468.98335838.84180748.87644605.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132474.12100521.3671554.4043429.66112016.25
支付的各项税费(万元)51446.0842146.4729353.3916304.9340129.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46404.5664086.0944128.5522130.4049768.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)981654.60739222.90480875.18262613.86846520.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141291.5923275.95-1949.07-39621.8389090.56
收回投资收到的现金(万元)0.170.040.04--3655.28
取得投资收益收到的现金(万元)6074.882380.922279.63524.0713113.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5631.904233.002788.74811.254355.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)384519.28297497.08171071.64101071.64536186.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)396226.22304111.04176140.06102406.96557311.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86056.7369169.2726048.5712582.6072118.57
投资支付的现金(万元)76.1127702.17--0.006209.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)23780.25--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)313911.30231009.51190001.34100031.34446607.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)423824.39327880.95216049.91112613.94524935.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27598.17-23769.92-39909.85-10206.9832376.33
吸收投资收到的现金(万元)17220.28100.0065.00--75.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78414.8982018.4752431.676445.00224018.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4578.6718434.4711814.206087.7736309.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100213.84100552.9464310.8712532.77260404.04
偿还债务支付的现金(万元)115492.6779928.2232270.703800.78212667.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45315.8736707.5133209.833101.0251160.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10701.03------37619.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17212.3713926.1211252.516521.7749334.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178020.91130561.8576733.0313423.58313162.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77807.07-30008.91-12422.16-890.81-52758.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-293.47-262.19-326.75-539.28-386.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35592.88-30765.07-54607.83-51258.9068322.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251196.82251196.82251196.82251196.82182874.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)286789.70220431.75196588.99199937.92251196.82
净利润(万元)97231.59--41206.08--83858.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13705.36--3972.66--4581.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1507.60--733.82--1480.94
长期待摊费用摊销(万元)4082.93--2018.46--3438.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2492.13---351.15--630.17
固定资产报废损失(万元)377.55--0.48--940.24
公允价值变动损失(万元)-71.82--------
财务费用(万元)12613.15--7217.06--13815.02
投资损失(万元)-8554.14---2148.91---15106.39
递延所得税资产减少(万元)-1999.13---274.02---4710.70
递延所得税负债增加(万元)138.71--538.88--5426.73
存货的减少(万元)1266.84--2147.88--1999.76
经营性应收项目的减少(万元)-37456.59---46558.68---115357.54
经营性应付项目的增加(万元)10829.38---34862.60--66434.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)141291.59---1949.07--89090.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)286789.70--196588.99--251196.82
减:现金的期初余额(万元)251196.82--251196.82--182874.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35592.88---54607.83--68322.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11402.41--4858.47--7453.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-202023-08-272023-04-232023-03-27
更新时间2024-04-012023-10-202023-08-272023-04-232023-03-27
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