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华东重机(002685)现金流量表图
华东重机(002685)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48347.1833622.6018687.50118799.2977863.34
收到的税费返还(万元)244.15171.82148.652677.692570.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1266.96464.60327.631759.691417.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)49858.2934259.0319163.78123236.6781851.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33795.4319891.9612424.8572588.5556769.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8882.465851.063847.8711607.148821.54
支付的各项税费(万元)3047.101597.07939.643072.182689.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4609.573567.871656.898847.165492.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)50334.5630907.9518869.2696115.0273772.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-476.273351.07294.5227121.648078.51
收回投资收到的现金(万元)66583.4162583.4135874.7558579.7838579.78
取得投资收益收到的现金(万元)102.9582.5774.16892.23862.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5037.401.460.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)66687.8562703.3835950.3759472.1239442.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24363.8318342.6173.902644.18481.81
投资支付的现金(万元)34974.7530974.7522874.7554850.0021850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59338.5849317.3622948.6557494.1822331.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7349.2713386.0213001.721977.9417110.20
吸收投资收到的现金(万元)909.00909.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)909.00909.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.002500.0021682.2716047.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13150.02--4.0010012.931624.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)22059.0213782.432504.0031695.2017672.66
偿还债务支付的现金(万元)16729.058800.004416.1136267.0035951.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1042.41634.22358.731342.741112.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26927.43--1720.0012578.945089.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)44698.8916046.346494.8350188.6842153.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22639.87-2263.91-3990.83-18493.48-24480.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.09254.91-1.63352.97272.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15514.7814728.099303.7810959.07980.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22412.9122412.9122412.9111453.8411453.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6898.1337140.9931716.6922412.9112434.36
净利润(万元)---4576.67---17858.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4463.14--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--349.99--704.69--
长期待摊费用摊销(万元)------513.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---564.13---0.02--
固定资产报废损失(万元)--2574.03--0.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--471.21--2574.14--
投资损失(万元)---179.74---164.75--
递延所得税资产减少(万元)---1137.98---1672.44--
递延所得税负债增加(万元)---37.38---74.72--
存货的减少(万元)--12293.87--109279.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1264.21--16830.76--
经营性应付项目的增加(万元)---11627.27---103091.48--
其他(万元)--70.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27121.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37140.99--22412.91--
减:现金的期初余额(万元)--22412.91--11453.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10959.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9793.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------111.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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