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新华锦(600735)现金流量表图
新华锦(600735)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174981.21110390.9161128.14218511.79146259.84
收到的税费返还(万元)10446.875134.122062.249705.217113.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1839.42164.163717.231926.791452.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)187267.49115689.1966907.61230143.79154825.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140326.9184804.3850201.46161996.99109202.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14350.099970.584667.3120765.2214454.90
支付的各项税费(万元)6332.335547.422102.538320.765835.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15072.2610338.548548.9415486.579865.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)176081.58110660.9265520.25206569.55139358.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11185.915028.271387.3623574.2415467.12
收回投资收到的现金(万元)55425.0035760.0014740.0059905.6047393.30
取得投资收益收到的现金(万元)608.35201.5083.28646.29550.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.53--1.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)56033.3535988.0314823.2860553.2247943.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216.46111.7670.212035.841053.17
投资支付的现金(万元)55276.0036700.0014060.0070054.6058942.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11246.89----12600.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--224.53--478.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)66739.3537036.2914130.2185168.6372615.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10706.00-1048.26693.07-24615.41-24671.74
吸收投资收到的现金(万元)------35040.0035040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26397.4212616.779200.0027953.8123742.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1032.924392.471000.0014270.5817153.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)27430.3417009.2410200.0077264.3976017.18
偿还债务支付的现金(万元)24509.1311700.028200.0222395.9418094.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5702.524280.181197.216510.825757.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3528.002376.50--3551.213183.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7553.155903.013423.2122788.9121117.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)37764.7921883.2112820.4351695.6844968.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10334.45-4873.97-2620.4325568.7131048.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)857.06377.25-279.24462.501206.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8997.49-516.70-819.2524990.0423049.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60421.0860391.5260391.5235401.4735410.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51423.5959874.8159572.2760391.5258460.34
净利润(万元)--5815.81--10809.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.13--615.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--35.87--533.54--
长期待摊费用摊销(万元)--91.65--251.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.77--
固定资产报废损失(万元)--0.08--7.84--
公允价值变动损失(万元)-------77.61--
财务费用(万元)---197.65--1206.30--
投资损失(万元)---422.51---154.61--
递延所得税资产减少(万元)---8.85---430.52--
递延所得税负债增加(万元)------35.07--
存货的减少(万元)---1826.34--4872.25--
经营性应收项目的减少(万元)--6124.18---12062.70--
经营性应付项目的增加(万元)---5497.34--14834.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5028.27--23574.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59874.81--60391.52--
减:现金的期初余额(万元)--60391.52--35401.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---516.70--24990.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---283.91--699.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--650.86--1244.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-11-012023-11-012023-04-282023-11-01
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