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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442553.26308480.18183183.68909409.68656190.61
收到的税费返还(万元)32186.6627395.355190.5818806.5816896.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6035.433408.453079.5611734.8510641.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)480775.36339283.98191453.83939951.11683728.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376477.23246891.89120888.31447216.94314197.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42556.2626307.7714997.2258617.7541778.31
支付的各项税费(万元)35040.3225654.0715631.01158711.62126292.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11931.946516.375194.2810978.5110844.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)466005.75305370.09156710.82675524.83493113.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14769.6133913.8834743.01264426.28190615.84
收回投资收到的现金(万元)------5780.855770.09
取得投资收益收到的现金(万元)12060.85300.23252.74447.75149.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.881.400.826288.236282.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------400.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.0092.00--59.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)12155.73393.63253.5512976.4712601.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64572.5036533.9315950.3393618.1496840.90
投资支付的现金(万元)8160.631028.65821.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6619.02------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.00----82.5620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)79392.1644181.6016771.4893700.7096860.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67236.42-43787.96-16517.93-80724.23-84259.25
吸收投资收到的现金(万元)------10824.6810824.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10824.6810824.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149871.4674371.1622008.63175030.45135000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------68857.8870652.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)149871.4674371.1622008.63254713.01216476.70
偿还债务支付的现金(万元)134500.00114500.0039200.00129100.00104100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44180.7042655.641766.9119782.6817692.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1110.71554.38281.455331.961233.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)179791.41157710.0241248.36154214.63123026.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29919.96-83338.86-19239.73100498.3793450.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1375.461756.86-1309.382185.613032.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-81011.30-91456.08-2324.02286386.03202839.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454485.81454485.81454485.81168099.78168099.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)373474.50363029.73452161.78454485.81370939.12
净利润(万元)--60314.19--381023.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2838.25--8082.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2488.91--4884.84--
长期待摊费用摊销(万元)--60.86--121.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.45---3710.26--
固定资产报废损失(万元)--4.04--11.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2353.75--4621.56--
投资损失(万元)---4238.55---2183.11--
递延所得税资产减少(万元)--6600.75---8447.02--
递延所得税负债增加(万元)--575.76--5603.21--
存货的减少(万元)---135817.39---117860.12--
经营性应收项目的减少(万元)--66337.91---108305.77--
经营性应付项目的增加(万元)---14660.97--11232.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33913.88--264426.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363029.73--454485.81--
减:现金的期初余额(万元)--454485.81--168099.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91456.08--286386.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1158.40--1275.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.96--1507.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-302023-04-292023-03-032022-10-27
更新时间2023-10-202023-08-302023-04-292023-05-172022-10-27
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