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南大光电(300346)现金流量表图
南大光电(300346)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166359.37118928.2869597.7630770.53151092.38
收到的税费返还(万元)6190.102941.692928.031379.732735.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12324.312126.262134.711358.067467.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184873.78123996.2374660.4933508.31161295.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69160.7549648.3831683.7915449.5788644.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27527.3021458.8514906.679461.1426448.55
支付的各项税费(万元)15293.2012254.247912.983520.579855.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20032.2414391.639386.454231.7613423.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132013.5097753.1063889.9032663.03138371.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52860.2826243.1310770.60845.2822924.22
收回投资收到的现金(万元)105.40105.40105.40105.40--
取得投资收益收到的现金(万元)1231.32949.97855.94352.761263.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.70107.39107.3998.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155783.30127957.51--68631.75112850.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157227.72129120.27114717.6169188.41114113.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16996.6513952.4311371.906521.0453350.27
投资支付的现金(万元)17956.298306.58120.00120.006060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91275.4283004.67--46426.78166305.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126228.36105263.6887255.7853067.82225715.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30999.3523856.5927461.8316120.59-111601.97
吸收投资收到的现金(万元)11740.00940.00----594.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11740.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23000.0017000.0013000.007000.00145351.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5313.08------493.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40053.0817940.0013000.007000.00146438.84
偿还债务支付的现金(万元)24407.5721304.2717066.928478.3455039.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7755.667196.484261.09234.323577.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1612.631083.59--111.70239.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33775.8629584.3421368.398824.3658856.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6277.22-11644.34-8368.39-1824.3687582.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.32167.93172.50-64.04232.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90205.1838623.3130036.5515077.47-863.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48242.5348242.5348242.5348243.6849105.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138447.7186865.8578279.0863321.1448242.53
净利润(万元)27403.81--19160.74--25474.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4745.98------4579.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4443.68--2217.34--4427.28
长期待摊费用摊销(万元)255.84------148.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.23---1.27---19.77
固定资产报废损失(万元)385.05--9743.83--314.73
公允价值变动损失(万元)-982.23---599.95---612.20
财务费用(万元)6029.60--2952.20--3183.54
投资损失(万元)-1948.28---1123.28---1427.32
递延所得税资产减少(万元)-935.94---220.05---2641.85
递延所得税负债增加(万元)44.48--95.69--568.46
存货的减少(万元)-13539.18---1858.76---23124.71
经营性应收项目的减少(万元)-9973.37---35804.16---7033.61
经营性应付项目的增加(万元)13943.80--16548.26--1570.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52860.28------22924.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)138447.71--78279.08--48242.53
减:现金的期初余额(万元)48242.53--48242.53--49105.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90205.18-------863.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.18------108.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-302023-04-262023-03-17
更新时间2024-04-102023-10-262023-08-302023-04-262023-03-17
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