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龙宇股份(603003)现金流量表图
龙宇股份(603003)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)855509.40568659.72315387.191134152.10854690.98
收到的税费返还(万元)97.55100.192.463741.813739.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1173.721020.98775.782338.01878.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)856780.66569780.89316165.421140231.92859308.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)834839.48547609.57305644.341118867.56875278.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3876.162601.211466.364698.673673.28
支付的各项税费(万元)1909.861323.11784.215191.743901.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5115.643680.792181.897267.565249.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)845741.14555214.68310076.801136025.52888102.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11039.5214566.216088.624206.40-28793.42
收回投资收到的现金(万元)65575.2729535.1022035.00124136.2074248.90
取得投资收益收到的现金(万元)305.07126.2939.25594.93485.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)65880.3429661.3922074.25124732.1374735.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44153.1134352.9110659.5910391.802601.50
投资支付的现金(万元)54550.0048550.0036700.0085350.1535416.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3914.493914.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)98703.1182902.9147359.5999656.4341932.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32822.78-53241.53-25285.3425075.7032802.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48869.1440840.3117670.0022300.0015700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5098.635211.00--6163.457249.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)53967.7646051.3117670.0028463.4522949.45
偿还债务支付的现金(万元)17150.0012150.005000.006050.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)696.04416.56186.37850.00260.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------425.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38290.2016279.304568.653563.174613.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56136.2428845.879755.0110463.1710373.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2168.4717205.447914.9918000.2812575.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)424.89583.31-90.291148.151414.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23526.84-20886.56-11372.0248430.5217999.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76210.2476210.2476210.2427779.7227779.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)52683.4055323.6864838.2276210.2445778.93
净利润(万元)--4019.77--3004.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.40--433.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--759.21--1519.42--
长期待摊费用摊销(万元)------26.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.63--
固定资产报废损失(万元)------0.08--
公允价值变动损失(万元)---473.37--284.11--
财务费用(万元)--900.92--1395.25--
投资损失(万元)---236.49---745.36--
递延所得税资产减少(万元)--170.90---2.45--
递延所得税负债增加(万元)--13.93---251.02--
存货的减少(万元)---31360.00--11056.03--
经营性应收项目的减少(万元)--25104.59---21838.58--
经营性应付项目的增加(万元)--13845.69--156.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14566.21--4206.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55323.68--76210.24--
减:现金的期初余额(万元)--76210.24--27779.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20886.56--48430.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2581.00--1232.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.23--111.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282023-03-03
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