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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16490.8610610.7933907.6327376.8116502.72
收到的税费返还(万元)----1.62----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)608.03237.555918.735351.165171.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17098.8910848.3439827.9732727.9721674.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17181.718564.8531588.3324532.2316801.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1834.18902.013417.732586.571797.75
支付的各项税费(万元)1133.71757.121482.711181.69957.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2116.232119.294746.924658.984057.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22265.8212343.2641235.6932959.4623614.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5166.93-1494.93-1407.72-231.49-1940.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----426.67426.67422.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.032.0324.7124.659.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50113.66----82820.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50115.6925072.92105309.4183272.2065194.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2896.05122.57622.67510.93416.88
投资支付的现金(万元)50.00--40.0040.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53500.00----66013.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56446.0526122.5792675.7466564.1749446.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6330.35-1049.6512633.6616708.0315747.86
吸收投资收到的现金(万元)----23.6623.6623.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----23.6623.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8175.771231.803000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8175.771231.803023.663023.663023.66
偿还债务支付的现金(万元)1820.0090.008523.987763.986773.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.4717.54148.79126.5893.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.55----381.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2004.02194.929132.158271.937151.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6171.751036.88-6108.49-5248.27-4127.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.73-3.19-35.28-55.19-19.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5333.27-1510.895082.1711173.079660.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12616.5312616.537534.367534.367534.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7283.2711105.6512616.5318707.4317194.80
净利润(万元)194.56--1688.21--2261.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)241.71------200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.34--151.86--72.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.35---44.25---20.83
固定资产报废损失(万元)986.25--1967.52--987.55
公允价值变动损失(万元)173.90--629.42--430.98
财务费用(万元)103.06--254.92--113.94
投资损失(万元)-1469.21---420.26---1.21
递延所得税资产减少(万元)0.27--8.22--0.33
递延所得税负债增加(万元)-0.03--0.04---0.02
存货的减少(万元)414.15--36.38---18.72
经营性应收项目的减少(万元)-13002.75---2600.23---949.46
经营性应付项目的增加(万元)6995.47---3846.46---5234.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5166.93------11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7283.27--12616.53--17194.80
减:现金的期初余额(万元)12616.53--7534.36--7534.36
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5333.27-------403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)132.78------115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-11-042025-08-27
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