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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25904.8716490.8610610.7933907.6327376.81
收到的税费返还(万元)0.83----1.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)826.52608.03237.555918.735351.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26732.2217098.8910848.3439827.9732727.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30618.2017181.718564.8531588.3324532.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2979.991834.18902.013417.732586.57
支付的各项税费(万元)1721.251133.71757.121482.711181.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2822.842116.232119.294746.924658.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38142.2722265.8212343.2641235.6932959.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11410.06-5166.93-1494.93-1407.72-231.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.00----426.67426.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.892.032.0324.7124.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67685.2850113.66----82820.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67811.1750115.6925072.92105309.4183272.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5143.392896.05122.57622.67510.93
投资支付的现金(万元)50.0050.00--40.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63500.0053500.00----66013.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68693.3956446.0526122.5792675.7466564.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-882.22-6330.35-1049.6512633.6616708.03
吸收投资收到的现金(万元)------23.6623.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------23.6623.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8394.898175.771231.803000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8394.898175.771231.803023.663023.66
偿还债务支付的现金(万元)1820.001820.0090.008523.987763.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.4848.4717.54148.79126.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.72135.55----381.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2142.202004.02194.929132.158271.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6252.696171.751036.88-6108.49-5248.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.27-7.73-3.19-35.28-55.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6076.85-5333.27-1510.895082.1711173.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12616.5312616.5312616.537534.367534.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6539.687283.2711105.6512616.5318707.43
净利润(万元)--194.56--1688.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--241.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.34--151.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.35---44.25--
固定资产报废损失(万元)--986.25--1967.52--
公允价值变动损失(万元)--173.90--629.42--
财务费用(万元)--103.06--254.92--
投资损失(万元)---1469.21---420.26--
递延所得税资产减少(万元)--0.27--8.22--
递延所得税负债增加(万元)---0.03--0.04--
存货的减少(万元)--414.15--36.38--
经营性应收项目的减少(万元)---13002.75---2600.23--
经营性应付项目的增加(万元)--6995.47---3846.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5166.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7283.27--12616.53--
减:现金的期初余额(万元)--12616.53--7534.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5333.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-11-04
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