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华鹏飞(300350)现金流量表图
华鹏飞(300350)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34569.8430404.2920691.6911610.2947063.96
收到的税费返还(万元)--------1342.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5668.013524.102190.081018.825608.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40237.8533928.3922881.7612629.1154014.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31243.3928846.6918541.1410534.0939868.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8514.617654.644900.222250.3110426.91
支付的各项税费(万元)1569.371185.04863.55568.611480.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5219.804148.422562.511075.273915.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46547.1841834.7926867.4114428.2855691.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6309.33-7906.40-3985.64-1799.17-1676.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)80.0080.0080.00--160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.410.410.410.4193.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--70.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46223.1346223.0424068.4874983.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67179.7046374.3946303.4424068.8875237.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2127.541248.57790.60772.631268.25
投资支付的现金(万元)--------70.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42500.0022000.0222000.0280142.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65127.5443748.5722790.6222772.6681480.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2052.162625.8323512.821296.23-6243.12
吸收投资收到的现金(万元)1529.001517.501497.50--387.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1529.001517.501497.50--79.73
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13183.5911613.597804.515670.0012494.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14712.5913131.099302.015670.0014382.48
偿还债务支付的现金(万元)7961.167871.165888.081861.7125117.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1512.621450.631366.8072.711075.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1176.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1183.31274.12193.354164.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10739.4010505.107529.002127.7730357.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3973.192625.991773.013542.23-15974.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.92-6.171.19-1.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-314.89-2660.7621301.383038.24-23894.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7849.267849.267849.267849.2631743.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7534.365188.5029150.6410887.507849.26
净利润(万元)8230.53---1973.44---10838.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----670.81--6742.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.24--136.63--259.21
长期待摊费用摊销(万元)----70.23--166.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.44--59.86--186.92
固定资产报废损失(万元)2530.31--0.19--429.22
公允价值变动损失(万元)-832.89--0.00--22.16
财务费用(万元)574.78--350.82--1222.45
投资损失(万元)-11167.84---355.94---401.11
递延所得税资产减少(万元)54.60--33.49--33.07
递延所得税负债增加(万元)0.23------0.00
存货的减少(万元)-594.61---13.78--2504.65
经营性应收项目的减少(万元)7311.55--9840.23---8828.85
经营性应付项目的增加(万元)-14879.68---14350.94--3297.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3985.64---1676.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7534.36--29150.64--7849.26
减:现金的期初余额(万元)7849.26--7849.26--31743.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----21301.38---23894.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----179.30--390.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-282023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-232023-10-282023-08-292023-04-252023-04-25
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