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中国海防(600764)现金流量表图
中国海防(600764)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180270.94117024.3956948.98435002.56301111.55
收到的税费返还(万元)575.74346.50229.151043.45452.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10636.709853.234800.2016731.8210934.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)191483.38127224.1361978.33452777.84312498.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110261.3882971.5048115.65239528.89177938.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50884.9437581.6822457.2774422.1952088.08
支付的各项税费(万元)23658.6616986.3613755.4614254.3112812.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16666.3213602.924908.5128070.2119873.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)201471.30151142.4689236.89356275.60262712.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9987.92-23918.33-27258.5696502.2349785.82
收回投资收到的现金(万元)74850.0074850.009850.00146000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)882.30882.30--1056.15408.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.338.463.4615.517.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2102.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)75742.6375740.769853.46149174.29415.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15267.8311937.084918.0933256.1624292.07
投资支付的现金(万元)65000.0065000.0065000.00167450.0059450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9850.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)80267.8376937.0869918.09210556.1683742.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4525.20-1196.32-60064.63-61381.86-83326.51
吸收投资收到的现金(万元)26860.0019360.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19360.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23900.0013300.00500.0050450.0015100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2610.00----510.00510.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)53370.0033270.00500.0050960.0015610.00
偿还债务支付的现金(万元)19400.0010800.00500.0039750.0019400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18463.48596.02287.6327452.3626602.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3705.27----5117.941593.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)41568.7513531.39787.6372320.3047595.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11801.2519738.61-287.63-21360.30-31985.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.10-0.10-0.140.881.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2711.97-5376.14-87610.9613760.95-65525.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256223.47256223.47256223.47242462.52242462.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)253511.50250847.33168612.51256223.47176937.06
净利润(万元)--9023.17--58497.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------20.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--627.99--1287.92--
长期待摊费用摊销(万元)------196.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.89---7.49--
固定资产报废损失(万元)--4670.91--100.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--856.78--1889.82--
投资损失(万元)---887.27---1056.65--
递延所得税资产减少(万元)---89.40---178.36--
递延所得税负债增加(万元)---169.55------
存货的减少(万元)---1422.29--19882.10--
经营性应收项目的减少(万元)---37169.64--1806.43--
经营性应付项目的增加(万元)---3577.06---654.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------96502.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250847.33--256223.47--
减:现金的期初余额(万元)--256223.47--242462.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13760.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1562.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4830.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-04-272022-10-27
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