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宁波富邦(600768)现金流量表图
宁波富邦(600768)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86340.6353021.0325188.47112891.8576563.31
收到的税费返还(万元)149.3212.066.474.90249.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6959.604385.911921.57891.343248.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93449.5557419.0027116.51113788.0980061.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88047.4353931.4523342.01102353.6472657.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4149.393014.691869.185655.284513.78
支付的各项税费(万元)1752.631003.63534.941236.50837.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5597.141759.94430.722504.434473.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99546.5959709.7226176.86111749.8682481.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6097.05-2290.72939.652038.23-2420.23
收回投资收到的现金(万元)739.48696.2484.5710164.56887.99
取得投资收益收到的现金(万元)4.374.37--61.9729.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.000.090.09136.0117.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)744.85701.0184.6610372.84934.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214.6679.6240.47759.5834.15
投资支付的现金(万元)4191.393868.462083.8310202.005387.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4406.043948.072124.3010961.585484.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3661.20-3247.07-2039.64-588.74-4549.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55220.1641171.1622601.1643330.004080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11464.972860.90--3023.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66685.1344032.0622603.9346353.854080.00
偿还债务支付的现金(万元)55120.0037941.0019081.0043545.111400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3273.421632.841478.501231.631253.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5425.705441.64--6826.0752.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63819.1245015.4825849.4051602.802705.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2866.01-983.42-3245.47-5248.951374.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.007.24--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6892.23-6521.21-4345.46-3792.21-5595.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11569.2711569.2711569.2715361.4815361.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4677.045048.067223.8111569.279765.99
净利润(万元)--2408.10--2765.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--122.38--160.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.90--6.42--
长期待摊费用摊销(万元)------392.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.89--10.24--
固定资产报废损失(万元)--325.25--8.19--
公允价值变动损失(万元)---17.44---342.89--
财务费用(万元)--38.46--576.42--
投资损失(万元)------12.12--
递延所得税资产减少(万元)---34.84--270.71--
递延所得税负债增加(万元)--3.44--77.58--
存货的减少(万元)---2263.99---3372.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1401.64---4234.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2043.33--2217.08--
其他(万元)--25.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2290.72--2038.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5048.06--11569.27--
减:现金的期初余额(万元)--11569.27--15361.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6521.21---3792.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.60--251.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.93--332.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-112025-04-292025-04-292024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-112025-04-292025-04-292025-10-27
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