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*ST美盛(002699)现金流量表图
*ST美盛(002699)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61156.8137005.7718188.62135316.89110637.98
收到的税费返还(万元)3670.241956.71841.858374.696571.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8010.828240.248057.4814530.6233149.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)72837.8747202.7227087.95158222.20150359.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39056.4721582.2112432.0580038.9467822.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18432.6610713.365390.1129536.2222947.97
支付的各项税费(万元)4452.863375.272574.363683.802309.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9742.369051.268251.8339939.7946957.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)71684.3444722.1028648.34153198.75140037.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1153.532480.63-1560.395023.4510321.24
收回投资收到的现金(万元)785.97671.114430.2112875.665600.00
取得投资收益收到的现金(万元)137.5650.605.03122.70760.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.493.888.9655.392.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19789.657806.11--49201.750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20716.678531.704444.2062255.506362.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2583.662290.451754.701922.642321.03
投资支付的现金(万元)0.000.008600.0012100.007600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20102.6814700.00--47848.610.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22686.3316990.4510354.7061871.259921.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1969.66-8458.75-5910.50384.25-3558.44
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18300.00900.00900.0018900.0013900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--1000.00700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18300.00900.00900.0019900.0014600.00
偿还债务支付的现金(万元)18900.001900.001000.0020000.0014205.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)739.61580.61256.531194.69856.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1526.79973.87--4603.0514733.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21166.393454.481256.5325797.7429795.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2866.39-2554.48-356.53-5897.74-15195.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)386.54580.98-348.801009.252168.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3295.99-7951.62-8176.24519.21-6264.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26601.3026601.3026601.3026082.0926082.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23305.3118649.6718425.0626601.3019817.41
净利润(万元)---2104.99---75263.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---235.50--87810.27--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--212.97--997.03--
长期待摊费用摊销(万元)--264.43--408.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.53---24.90--
固定资产报废损失(万元)------28.41--
公允价值变动损失(万元)------96.42--
财务费用(万元)--398.98---563.72--
投资损失(万元)--136.56---3557.19--
递延所得税资产减少(万元)--27.32---4910.38--
递延所得税负债增加(万元)------257.96--
存货的减少(万元)---2445.04--2611.22--
经营性应收项目的减少(万元)--8244.34---25136.44--
经营性应付项目的增加(万元)---3915.57--17950.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2480.63--5023.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18649.67--26601.30--
减:现金的期初余额(万元)--26601.30--26082.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7951.62--519.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.41--2179.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-292023-06-09
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