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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521264.171914528.811458735.60960980.81494065.26
收到的税费返还(万元)17830.0784261.7262542.5547968.1616750.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39875.3979410.2839277.6628487.3511848.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)578969.632078200.811560555.811037436.31522664.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)570154.031984806.191554298.951040384.97531048.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8150.7722692.4315624.8610561.845947.84
支付的各项税费(万元)3904.8123839.8618354.5412464.597842.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13025.3459540.8922161.2514433.5113166.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595234.952090879.371610439.601077844.90558005.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16265.32-12678.56-49883.79-40408.59-35341.04
收回投资收到的现金(万元)--43803.6722500.0022500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1670.2111225.710.00--3657.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1270.80702.12700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21431.572478.011845.955556.343207.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23101.7858778.1925048.0728756.346865.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64022.01184471.88137176.4074855.4723251.47
投资支付的现金(万元)--35851.70651.70651.68651.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11.89------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2321.2912082.835188.43442.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64022.01222656.75149910.9380695.5864268.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40920.23-163878.56-124862.87-51939.24-57402.90
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--7000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186738.30434317.20360136.30262736.30164721.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45721.08464750.13212422.6091704.7749572.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232459.39899067.33572558.90354441.07221293.71
偿还债务支付的现金(万元)84943.71352068.40270522.89181594.59103530.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2557.9420439.9321975.1519482.922086.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79087.11491177.00231918.59140128.2253897.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166588.77863685.33524416.63341205.73159514.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65870.6235381.9948142.2613235.3461779.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2085.81378.09395.99-507.56-2393.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10770.87-140797.03-126208.40-79620.05-33358.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108110.51248907.54248907.54248907.54248907.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118881.38108110.51122699.14169287.49215549.51
净利润(万元)--43629.02--34997.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7231.88--1473.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--787.16--330.71--
长期待摊费用摊销(万元)--924.78--396.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.86---90.01--
固定资产报废损失(万元)--14.52--0.00--
公允价值变动损失(万元)--830.96--2448.30--
财务费用(万元)--10139.38--1320.48--
投资损失(万元)---10505.53---4780.74--
递延所得税资产减少(万元)---722.80--1142.46--
递延所得税负债增加(万元)---121.93---279.41--
存货的减少(万元)---115127.16---132036.09--
经营性应收项目的减少(万元)--6403.23--29371.51--
经营性应付项目的增加(万元)---5929.04--10035.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12678.56---40408.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108110.51--169287.49--
减:现金的期初余额(万元)--248907.54--248907.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140797.03---79620.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---927.28---1534.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.08--181.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-242023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-242023-08-302024-04-25
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