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上海易连(600836)现金流量表图
上海易连(600836)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160162.10145806.10119300.62372390.03249110.22
收到的税费返还(万元)1534.88897.94378.98742.06651.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3694.152365.151305.003305.154615.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)165391.14149069.20120984.60376437.23254377.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201820.40138236.83120254.16349800.52236456.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7418.415529.863467.3411142.517344.38
支付的各项税费(万元)5236.763764.423436.126357.273056.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3430.772696.111486.933085.092918.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)217906.34150227.22128644.55370385.39249776.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52515.20-1158.02-7659.956051.844601.28
收回投资收到的现金(万元)2001.002001.00------
取得投资收益收到的现金(万元)57.281.271.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12859.4912843.5815038.1410721.614160.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1664.84-427.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14917.7714845.8515039.2712386.453733.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1235.57863.18429.231113.911096.99
投资支付的现金(万元)2801.002001.001.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3256.621682.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4036.572864.18430.234570.532978.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)10881.2011981.6814609.047815.93754.14
吸收投资收到的现金(万元)------549.10549.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21700.0017400.0016000.0073200.0038200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21700.0017400.0016000.0076749.1042249.10
偿还债务支付的现金(万元)18080.0012780.0010090.0078260.0041620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2333.041599.93638.844096.183491.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.00212.00--1367.831367.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2131.921911.35458.363477.253739.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22544.9616291.2711187.2085833.4348850.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-844.961108.734812.80-9084.33-6601.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.1420.26-6.03155.51100.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42437.8111952.6411755.864938.95-1145.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99806.2299806.2299806.2294867.2894867.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)57368.41111758.87111562.0999806.2293721.52
净利润(万元)---431.50---8154.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.56--2965.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--36.69--165.96--
长期待摊费用摊销(万元)--18.57--43.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---504.97---150.89--
固定资产报废损失(万元)--0.54--5.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1422.30--2675.51--
投资损失(万元)--1.04--1019.23--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--39.80--1666.69--
经营性应收项目的减少(万元)---2855.66--197.17--
经营性应付项目的增加(万元)---1497.99---2247.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1158.02--6051.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111758.87--99806.22--
减:现金的期初余额(万元)--99806.22--94867.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11952.64--4938.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.29--812.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.55--378.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-03-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-292023-03-03
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