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经纬恒润-W(688326)现金流量表图
经纬恒润-W(688326)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267323.98177821.3999093.46269289.41181638.72
收到的税费返还(万元)6827.043006.281563.827901.485489.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)173301.15109599.7554436.33195598.70115661.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447452.17290427.43155093.60472789.60302790.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297818.50198861.6097183.05292809.83221932.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152296.05102409.4266105.65193260.32140602.07
支付的各项税费(万元)13923.269826.825230.0619254.7113007.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14721.439251.404497.4921218.1714719.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)478759.25320349.23173016.24526543.03390262.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31307.07-29921.81-17922.65-53753.44-87471.67
收回投资收到的现金(万元)128844.56120346.8157046.80142861.7669594.17
取得投资收益收到的现金(万元)2688.271765.45757.40578.84310.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.70104.221.9751.8012.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1615.4672.30--109.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133261.99122288.7857863.47143602.1472331.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56585.2136420.4417038.3771360.7959726.46
投资支付的现金(万元)143961.0793167.6048488.81193445.32102895.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)365.30321.94--1547.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200911.57129909.9965800.64266353.70166490.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67649.58-7621.21-7937.17-122751.56-94159.21
吸收投资收到的现金(万元)2600.002600.00--4528.003128.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2600.002600.00--4528.003128.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75645.7554770.0040470.0044022.4841922.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33045.9132829.54--21769.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111291.6690199.5457426.6970320.0663110.71
偿还债务支付的现金(万元)42791.6037050.0026850.0019272.4813772.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1311.40932.63372.241665.451288.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37867.8936835.37--55073.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81970.8974818.0051688.3776011.2263215.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29320.7715381.545738.32-5691.16-105.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-539.38-195.87-308.42-528.53-445.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70175.27-22357.34-20429.92-182724.69-182181.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137176.22137176.22137176.22319900.90319900.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67000.95114818.87116746.30137176.22137719.26
净利润(万元)---8762.22---54530.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3704.20--8899.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3698.63--5458.43--
长期待摊费用摊销(万元)------5493.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---85.25---8.47--
固定资产报废损失(万元)--5539.29--142.46--
公允价值变动损失(万元)---354.51---1254.49--
财务费用(万元)--351.93--2457.27--
投资损失(万元)---1327.18--887.86--
递延所得税资产减少(万元)---2123.61---5179.52--
递延所得税负债增加(万元)--66.55---228.14--
存货的减少(万元)---21818.24--4720.56--
经营性应收项目的减少(万元)--13545.58---84180.91--
经营性应付项目的增加(万元)---30331.56--31491.88--
其他(万元)--2969.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29921.81---53753.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114818.87--137176.22--
减:现金的期初余额(万元)--137176.22--319900.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22357.34---182724.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---502.63--10188.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2149.69--4486.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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