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神州信息(000555)现金流量表图
神州信息(000555)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1235834.51691302.16441771.20191971.201233515.83
收到的税费返还(万元)658.81470.48351.84248.251039.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10769.989139.007694.512118.5915321.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1247263.30700911.64449817.55194338.031249877.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)818722.03509588.78352005.42222849.41889868.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)315721.89237054.44159342.2071914.92274040.76
支付的各项税费(万元)30704.9423247.6619368.5014908.4730290.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58621.6730322.9322241.748245.3935552.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1223770.53800213.81552957.86317918.191229752.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23492.77-99302.17-103140.31-123580.1620125.12
收回投资收到的现金(万元)8092.077124.586684.076684.074308.54
取得投资收益收到的现金(万元)1574.271411.89761.65477.141904.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.9424.7013.715.7856.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)990229.36727456.90511893.10265552.101161360.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)999926.64736018.06519352.53272719.091167629.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8571.296076.243361.661421.327620.17
投资支付的现金(万元)2950.001450.001450.00--4541.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-407.83--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)960568.52698846.00484699.00256465.001158829.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)971681.97706372.24489510.66257886.321170990.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28244.6729645.8129841.8714832.77-3360.65
吸收投资收到的现金(万元)--------8363.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22720.0122320.0121500.01450.0032775.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22720.0122320.0121500.01450.0041138.26
偿还债务支付的现金(万元)35315.0218565.0118157.011155.3223767.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6025.055317.714775.53480.026576.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)520.00520.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3376.472483.841577.84710.6913263.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44716.5426366.5624510.382346.0343607.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21996.53-4046.55-3010.37-1896.03-2469.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.3355.5354.05-3.19-32.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29783.24-73647.38-76254.77-110646.6114262.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162707.66162707.66162707.66162707.66148444.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192490.9089060.2986452.8952061.06162707.66
净利润(万元)20352.30--6425.80--20644.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12280.65--10880.00--14701.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5607.54--2625.27--4615.32
长期待摊费用摊销(万元)350.69--157.07--349.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.21--9.37---10.19
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)7606.74--285.94--8607.63
财务费用(万元)2084.71--1290.51--3178.76
投资损失(万元)-8055.29---956.98---2584.57
递延所得税资产减少(万元)-568.75---1655.84---3489.31
递延所得税负债增加(万元)1576.10---46.55---135.76
存货的减少(万元)46779.51---37580.92--62450.19
经营性应收项目的减少(万元)-100379.31--3519.03---82291.67
经营性应付项目的增加(万元)29439.72---90629.95---15915.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23492.77---103140.31--20125.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192490.90--86452.89--162707.66
减:现金的期初余额(万元)162707.66--162707.66--148444.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29783.24---76254.77--14262.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3146.77--1538.65--2940.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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