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联翔股份(603272)现金流量表图
联翔股份(603272)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9506.945232.7018326.779405.775713.45
收到的税费返还(万元)0.02----0.310.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)348.9744.89593.68513.94420.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9855.935277.5918920.459920.016134.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6702.353675.7314394.377667.054799.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1706.60895.913569.092744.241867.56
支付的各项税费(万元)1649.111416.73605.81173.4573.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1241.05421.681480.201234.401005.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11299.126410.0520049.4811819.147745.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1443.19-1132.46-1129.03-1899.13-1611.26
收回投资收到的现金(万元)4650.003800.0016500.002700.002600.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.3137.31114.8668.6968.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4689.313837.3116614.862768.692668.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.38342.612010.741655.911573.63
投资支付的现金(万元)5000.00--17350.001200.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5892.38342.6119360.742855.912073.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1203.073494.70-2745.88-87.21594.73
吸收投资收到的现金(万元)----20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.003500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00500.003520.00----
偿还债务支付的现金(万元)2450.001950.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.599.691558.651554.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106.83------2357.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2573.412049.087285.144562.442357.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2073.41-1549.08-3765.14-4562.44-2357.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4719.67813.17-7640.05-6548.78-3373.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13222.4713222.4720862.5220862.5220862.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8502.8014035.6413222.4714313.7417488.89
净利润(万元)86.90--1123.70---1361.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-123.85------153.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.18--253.44--123.99
长期待摊费用摊销(万元)145.87--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.48--44.23----
固定资产报废损失(万元)5.24--1473.82--680.04
公允价值变动损失(万元)-5.83---29.66---1.70
财务费用(万元)18.88--23.64--5.15
投资损失(万元)-7.65--122.17--71.83
递延所得税资产减少(万元)39.62---32.28---14.66
递延所得税负债增加(万元)0.10---1.18---0.22
存货的减少(万元)723.10--450.76--247.08
经营性应收项目的减少(万元)851.67---6327.99--95.96
经营性应付项目的增加(万元)-3979.96--971.29---1837.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1443.19-------1611.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8502.80--13222.47--17488.89
减:现金的期初余额(万元)13222.47--20862.52--20862.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4719.67-------3373.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-66.50-------4.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.57------67.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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