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内蒙华电(600863)现金流量表图
内蒙华电(600863)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1875331.931186079.70618036.262443103.111805774.73
收到的税费返还(万元)3591.422990.731608.8030698.9327349.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13219.997914.863625.7421903.1117215.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1892143.341196985.30623270.802495705.151850339.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1038505.20661789.18357362.291429839.541031801.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150315.9294964.8945385.48214928.25135514.04
支付的各项税费(万元)231500.32154383.1782848.25268680.86219147.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30382.8420427.886059.7966829.6523255.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1450704.29931565.12491655.811980278.301409718.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)441439.05265420.18131614.99515426.85440620.99
收回投资收到的现金(万元)0.00----1763.171763.17
取得投资收益收到的现金(万元)18660.6312055.33--4714.3353.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.30----3864.273714.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)18686.9312055.33--10341.775531.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199825.92163310.1132669.63118352.0573386.46
投资支付的现金(万元)11233.00----2004.762004.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.0925.789.7755.3341.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)211101.01163335.8932679.40120412.1475432.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-192414.08-151280.56-32679.40-110070.37-69901.22
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)438082.72269906.72102039.72492590.00382400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)438082.72269906.72102039.72492590.00382400.00
偿还债务支付的现金(万元)482957.39320572.39178896.02741192.17597626.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140102.0124255.1911530.59146919.03120611.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1951.271951.270.0010776.4610776.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.4474.191571.502148.7011.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)623204.84344901.77191998.11890259.90718249.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185122.11-74995.05-89958.38-397669.90-335849.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.120.15-0.050.330.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)63902.9839144.718977.157686.9134870.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69890.7569890.7569890.7562203.8462203.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)133793.73109035.4678867.9069890.7597074.42
净利润(万元)--173667.90--201489.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------41344.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6415.60--8955.66--
长期待摊费用摊销(万元)--12945.49--15256.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2441.65--820.80--
固定资产报废损失(万元)-------4.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22101.75--59843.02--
投资损失(万元)---2994.24---18013.42--
递延所得税资产减少(万元)---152.51---1531.65--
递延所得税负债增加(万元)--1798.37---14.90--
存货的减少(万元)---6798.69--6758.37--
经营性应收项目的减少(万元)---72216.00--5484.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7435.98---96092.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--265420.18--515426.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109035.46--69890.75--
减:现金的期初余额(万元)--69890.75--62203.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39144.71--7686.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---964.55--16922.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1210.87--2050.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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