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ST厦华(600870)现金流量表图
ST厦华(600870)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4422.822179.301239.107462.316103.74
收到的税费返还2.05--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金984.41560.33554.57218.85156.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5409.272739.631793.687681.166260.45
购买商品、接受劳务支付的现金4585.722677.371534.135150.453971.95
支付给职工以及为职工支付的现金372.71252.32125.83519.06422.54
支付的各项税费156.40153.81140.60105.0853.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金843.41600.26462.561054.34902.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5958.243683.762263.126828.935350.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-548.97-944.14-469.45852.22910.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----750.00----
取得投资收益收到的现金52.3852.3841.250.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额750.00750.00--1179.89980.00
收到其他与投资活动有关的现金450.00450.00--250.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1252.381252.38791.251431.28980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.200.200.2021.64--
投资支付的现金------1.021.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------700.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计0.200.200.20722.661.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1252.181252.18791.05708.62978.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------545.00545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------545.00545.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1800.00----1800.002300.00
收到其他与筹资活动有关的现金------4370.002370.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1800.00----6715.005215.00
偿还债务支付的现金1850.00----2000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103.3768.2533.75121.2987.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1300.001200.00--5587.004535.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3253.371268.2533.757708.296622.17
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1453.37-1268.25-33.75-993.29-1407.17
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.200.02-0.81-1.9227.36
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-742.96-960.19287.04565.63509.23
加:期初现金及现金等价物余额3163.253163.253163.252597.612597.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2420.282203.063450.293163.253106.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18.55--518.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---273.34---69.29--
固定资产折旧--1.29--2.31--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--1.81--1.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--93.73--199.30--
投资损失---72.87---1081.11--
递延所得税资产减少-------9.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---542.14--296.28--
经营性应收项目的减少--831.59--2307.86--
经营性应付项目的增加---988.93---1313.32--
其他---13.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---944.14--852.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2203.06--3163.25--
减:现金的期初余额--3163.25--2597.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---960.19--565.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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