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信邦智能(301112)现金流量表图
信邦智能(301112)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8651.9851441.9240601.8729878.3616458.79
收到的税费返还(万元)1.63660.05364.95364.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.48971.28875.30512.78303.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9170.0953073.2541842.1230756.1116761.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8179.4834249.8829169.8420347.8613357.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3458.5210010.777942.625387.283330.67
支付的各项税费(万元)837.613511.313292.262307.45863.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1066.773583.942873.562126.85871.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13542.3851355.9043278.2730169.4518423.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4372.301717.35-1436.15586.66-1661.47
收回投资收到的现金(万元)7200.00151783.15107900.0059900.0028100.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.631773.941434.94450.19199.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.8018.250.250.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--1706.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7281.63153588.89109353.1960350.4430006.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)754.984565.482901.651962.42521.20
投资支付的现金(万元)17202.35115819.91110900.0066400.0031600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--273.89----1350.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18093.34121159.27114075.5368636.3133471.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10811.7132429.61-4722.34-8285.87-3464.49
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4541.394048.981800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1067.183163.64--27.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.395608.577212.626166.311827.30
偿还债务支付的现金(万元)--4366.212604.691877.0138.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.802046.852029.801860.5513.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--348.50262.82--77.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58.676761.564897.323925.21130.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58.29-1152.982315.302241.111697.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.55-603.42-1657.63-891.18-325.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15456.8532390.56-5500.82-6349.29-3754.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72213.7139823.1539823.1539823.1539823.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56756.8672213.7134322.3333473.8736068.80
净利润(万元)--3935.27--3561.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.05--115.01--
长期待摊费用摊销(万元)--91.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.48--0.00--
固定资产报废损失(万元)--125.62--381.14--
公允价值变动损失(万元)---802.69---647.26--
财务费用(万元)--553.05--39.25--
投资损失(万元)---872.99---556.14--
递延所得税资产减少(万元)---524.13--478.94--
递延所得税负债增加(万元)---32.35--115.72--
存货的减少(万元)---2983.34---935.67--
经营性应收项目的减少(万元)--1660.99--47321.02--
经营性应付项目的增加(万元)---1597.92---49399.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1717.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72213.71--33473.87--
减:现金的期初余额(万元)--39823.15--39823.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32390.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--198.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--171.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-232023-10-262023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-25
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