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华盛锂电(688353)现金流量表图
华盛锂电(688353)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39739.8835346.2016881.829131.2933993.50
收到的税费返还(万元)773.612688.16594.58212.283499.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2623.86761.04580.30287.911511.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43137.3538795.4118056.709631.4839004.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47872.7841910.9825354.1011210.3330479.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15970.0312208.378344.835049.3114571.90
支付的各项税费(万元)1381.38719.05496.31278.721513.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3658.263567.902190.671180.983505.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68882.4558406.3136385.9017719.3350070.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25745.10-19610.90-18329.20-8087.86-11065.70
收回投资收到的现金(万元)357056.40280600.84165501.6288977.00486620.00
取得投资收益收到的现金(万元)1945.761585.88769.02486.613536.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.0821.0821.0860.880.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)241.21125.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)359264.43282333.36166408.1189576.45490156.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35037.4732631.2427652.2713897.3130771.28
投资支付的现金(万元)341761.37275297.44172110.1199692.21574804.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4104.5078.32------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)380903.34308007.00199762.38113589.52605575.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21638.91-25673.64-33354.27-24013.07-115418.70
吸收投资收到的现金(万元)1806.961806.96980.00--4846.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--980.00--4846.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18031.7917851.7916709.128531.715200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2980.002915.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22818.7522574.5918834.968531.7110046.00
偿还债务支付的现金(万元)685.0050.0050.00--412.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1020.70559.20367.31148.044940.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12869.457019.67----4135.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14575.147628.877436.982943.689488.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8243.6114945.7211397.985588.03557.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.69-17.4996.6827.58174.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39406.09-30356.31-40188.81-26485.31-125753.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72726.4472726.4472726.4472726.44198479.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33320.3642370.1332537.6346241.1372726.44
净利润(万元)-256.43---7948.39---18855.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)569.00------1776.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)633.29--291.47--504.23
长期待摊费用摊销(万元)--------23.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.57
固定资产报废损失(万元)14657.97--7029.07--183.94
公允价值变动损失(万元)-305.44---702.37---59.83
财务费用(万元)537.60--146.80--44.29
投资损失(万元)-7508.08---422.16---3413.88
递延所得税资产减少(万元)-1679.71---1263.83---3174.72
递延所得税负债增加(万元)-5.38--0.06--5.38
存货的减少(万元)-2719.53---424.63--271.02
经营性应收项目的减少(万元)-40228.47---13110.91---8300.94
经营性应付项目的增加(万元)4477.72---10689.33--5767.83
其他(万元)4035.77--6085.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25745.10-------11065.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33320.36--32537.63--72726.44
减:现金的期初余额(万元)72726.44--72726.44--198479.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39406.09-------125753.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1335.98------702.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.77------73.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-282025-04-252025-04-25
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-252025-04-25
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