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北路智控(301195)现金流量表图
北路智控(301195)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47416.4331167.4115610.3977374.0856027.73
收到的税费返还(万元)1301.02811.43386.722464.411751.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2635.181429.14654.783378.742622.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51352.6433407.9816651.8983217.2260401.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15617.5410657.015826.2325288.2119428.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18482.1812940.247414.0121140.5816268.50
支付的各项税费(万元)8163.105403.192893.879693.106543.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9343.225738.212443.6512336.269405.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51606.0434738.6518577.7668458.1451646.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-253.40-1330.67-1925.8714759.098755.31
收回投资收到的现金(万元)126129.2961259.298259.29218479.89102220.41
取得投资收益收到的现金(万元)845.56261.6359.342572.23893.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.150.150.090.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126975.1061521.078318.78221052.22103113.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3603.542040.77666.746768.954233.87
投资支付的现金(万元)163989.5093189.5051689.50265612.58187897.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167593.0495230.2752356.24272381.53192131.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40617.94-33709.20-44037.45-51329.32-89017.68
吸收投资收到的现金(万元)----0.001524.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)280.99--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2585.652585.650.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2866.642585.650.001724.81200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8584.548584.54--8891.778851.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.3093.6393.633649.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8680.848678.1693.6312541.3611913.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5814.20-6092.51-93.63-10816.55-11713.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46685.54-41132.38-46056.95-47386.77-91975.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53903.0153903.0153903.01101289.78101289.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7217.4712770.637846.0653903.019314.09
净利润(万元)--7013.28--20121.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--844.36--1700.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.19--148.19--
长期待摊费用摊销(万元)--99.67--148.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.92------
固定资产报废损失(万元)--1.22--11.63--
公允价值变动损失(万元)---654.00---4.00--
财务费用(万元)---648.58---573.49--
投资损失(万元)---206.95---1938.93--
递延所得税资产减少(万元)---709.77---739.23--
递延所得税负债增加(万元)--192.34--81.47--
存货的减少(万元)--1173.91--1853.35--
经营性应收项目的减少(万元)---1148.51---15850.37--
经营性应付项目的增加(万元)---9173.84--7221.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1330.67--14759.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12770.63--53903.01--
减:现金的期初余额(万元)--53903.01--101289.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41132.38---47386.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.77--75.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-232025-04-212024-10-18
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-04-222024-10-18
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