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联影医疗(688271)现金流量表图
联影医疗(688271)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282452.941536492.19964639.92617883.77265211.07
收到的税费返还(万元)6950.6054604.8936827.1032486.3018107.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11352.5327238.9018591.6215871.1512625.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300756.071618335.991020058.64666241.21295944.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240041.46798942.02602799.81387380.06205710.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77802.84314465.04231992.84163746.8963839.56
支付的各项税费(万元)33675.2092428.6169717.0442519.6620456.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45146.51144598.43104827.6267718.6241285.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396666.021350434.101009337.31661365.23331291.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95909.95267901.8810721.334875.98-35347.42
收回投资收到的现金(万元)1202820.763479916.732561574.172019124.62994288.34
取得投资收益收到的现金(万元)2642.288961.846654.584440.212024.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.827.756.586.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1205463.863488886.322568235.332023571.37996312.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89014.71209318.20161728.91107738.0867258.82
投资支付的现金(万元)895981.633615313.802563599.921867523.22924848.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)984996.343824632.002725328.831975261.30992107.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)220467.52-335745.68-157093.5048310.074204.95
吸收投资收到的现金(万元)--1231.001170.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1170.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37451.54105661.7863890.887174.99--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37451.54106892.7865060.887174.99185.50
偿还债务支付的现金(万元)--67148.4355323.4355298.4325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.2017608.186692.1412.744.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1682.276844.234147.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1983.4691600.8566162.6759350.321095.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35468.0815291.93-1101.79-52175.33-910.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3857.32-3203.74-1248.13-71.77-57.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)156168.33-55755.60-148722.10938.95-32109.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)531029.91586785.51586785.51586785.51586785.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)687198.24531029.91438063.41587724.46554675.65
净利润(万元)--184404.74--98789.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---130.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21406.01--8861.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1234.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.14--64.07--
固定资产报废损失(万元)--55.28--13113.63--
公允价值变动损失(万元)--3711.39--4544.14--
财务费用(万元)--805.36---935.74--
投资损失(万元)---8051.26---3984.10--
递延所得税资产减少(万元)---6747.31---290.24--
递延所得税负债增加(万元)--3032.81---1148.03--
存货的减少(万元)---19966.46---43389.89--
经营性应收项目的减少(万元)---168900.16---92521.86--
经营性应付项目的增加(万元)--204413.26--6463.47--
其他(万元)------9526.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--267901.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--531029.91--587724.46--
减:现金的期初余额(万元)--586785.51--586785.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55755.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19445.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5366.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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