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诺诚健华-U(688428)现金流量表图
诺诚健华-U(688428)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65665.2355279.9633646.0618336.4259603.73
收到的税费返还(万元)1411.651411.651411.65--1263.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11937.749799.688366.43417.5916537.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79014.6266491.2943424.1418754.0177404.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70141.1059960.6537930.7114721.3565841.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52172.9039142.1727425.3514672.3643444.04
支付的各项税费(万元)7289.594595.863675.242441.893152.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15959.997406.945351.162311.7914025.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145563.57111105.6274382.4734147.39126463.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66548.95-44614.34-30958.32-15393.38-49058.36
收回投资收到的现金(万元)492516.12174860.52170279.992678.5931500.00
取得投资收益收到的现金(万元)11870.767840.653540.781452.169837.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.210.320.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)115.23--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)504503.31182701.50173821.094130.7541337.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25465.4317613.4211292.364322.2937032.76
投资支付的现金(万元)412931.43------184437.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438396.8617613.4211292.364322.29221469.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66106.45165088.07162528.73-191.54-180132.60
吸收投资收到的现金(万元)994.68------292323.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3380.002720.001270.00--32500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--976.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4374.683696.151832.48--324823.00
偿还债务支付的现金(万元)250.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.33208.39141.24100.96326.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3878.532704.55--802.4515045.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4243.862912.941706.41903.4115372.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130.82783.21126.07-903.41309450.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2569.694769.025503.95-2131.2113990.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2258.01126025.96137200.43-18619.5394249.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)417998.37417998.37417998.37417998.37323748.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420256.38544024.34555198.80399378.84417998.37
净利润(万元)-64563.16---42918.28---89372.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)708.46--344.00--605.34
长期待摊费用摊销(万元)1123.15------984.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1.95--2539.31----
公允价值变动损失(万元)5396.28--1541.72----
财务费用(万元)957.83--15652.68--21104.44
投资损失(万元)-557.18--208.74--122.46
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4246.06---3776.62---5211.60
经营性应收项目的减少(万元)-19452.94---8816.72---2455.82
经营性应付项目的增加(万元)-560.68---2182.03--6927.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-66548.95-------49058.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)420256.38--555198.80--417998.37
减:现金的期初余额(万元)417998.37--417998.37--323748.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2258.01------94249.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)26.81------10.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2827.58------3031.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-11-132023-08-302023-05-112023-04-27
更新时间2024-03-292023-11-142023-08-302023-05-112023-04-27
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