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信科移动-U(688387)现金流量表图
信科移动-U(688387)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127234.40769595.97519435.07345406.61183953.69
收到的税费返还(万元)1192.331047.30665.50504.86218.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3747.1048211.0636313.1719468.709030.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132173.83818854.33556413.74365380.17193201.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165033.25630862.15491462.39351724.14185414.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40940.15156319.12117618.9283055.3350255.63
支付的各项税费(万元)8448.2223905.0418411.4113248.338449.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15973.9192013.1160041.5740332.7718544.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230395.53903099.42687534.29488360.58262663.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98221.71-84245.09-131120.56-122980.40-69461.87
收回投资收到的现金(万元)130000.00868000.00720000.00506000.00148456.97
取得投资收益收到的现金(万元)187.834931.184284.533280.6217.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1068.1667.5066.3359.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)165.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130353.83872999.34724352.03509346.95148533.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2777.7710671.527362.825653.942127.52
投资支付的现金(万元)155000.00878000.00600000.00386000.00218000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.100.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157777.77888671.62607362.92391653.94220127.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27423.94-15672.27116989.12117693.01-71594.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.0069200.0034200.0013850.0013450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1114.565571.843903.602374.351424.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--500.00500.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1783.796901.304805.993695.75977.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8898.3581673.1342909.5919920.1015851.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17101.65-51673.13-12909.5910079.9014148.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.65734.21485.14526.58-88.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108305.35-150856.29-26555.895319.08-126996.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)386350.34531859.68531859.68531859.68531860.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278044.99381003.40505303.79537178.77404863.88
净利润(万元)---35090.11---8769.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24214.68--13430.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1629.46--866.62--
长期待摊费用摊销(万元)--346.11--180.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.40--0.13--
固定资产报废损失(万元)--290.92--57.84--
公允价值变动损失(万元)---182.63------
财务费用(万元)--4958.21--1224.74--
投资损失(万元)---4258.35---2665.16--
递延所得税资产减少(万元)--61.16---284.46--
递延所得税负债增加(万元)---282.47--198.12--
存货的减少(万元)---11451.09---54590.64--
经营性应收项目的减少(万元)--65718.55---40240.73--
经营性应付项目的增加(万元)---150766.67---42896.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---84245.09---122980.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381003.40--537178.77--
减:现金的期初余额(万元)--531859.68--531859.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150856.29--5319.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8417.30--3445.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6181.99--3330.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-21
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