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天山电子(301379)现金流量表图
天山电子(301379)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101606.0965094.9732211.36117413.5083536.39
收到的税费返还(万元)3648.313245.241876.273347.272138.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3988.242472.461058.085810.164419.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109242.6370812.6735145.71126570.9390094.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77530.9149917.7526580.3082805.9359435.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20571.6814033.457538.3322359.7716263.50
支付的各项税费(万元)1716.321521.84602.871874.101233.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7982.455149.202228.797369.125311.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107801.3770622.2536950.29114408.9282243.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1441.26190.42-1804.5712162.017851.24
收回投资收到的现金(万元)52502.0027370.0012250.0054990.0030891.00
取得投资收益收到的现金(万元)259.9398.1832.22584.29320.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.7711.8011.8015.9813.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68797.5343757.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121581.2471237.3028518.80134423.0697113.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15491.459615.095814.169405.404339.85
投资支付的现金(万元)69132.0041132.0021000.0042969.0027599.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52061.0031561.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136684.4582308.0942235.16123676.4084985.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15103.21-11070.78-13716.3610746.6612127.29
吸收投资收到的现金(万元)438.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.006300.005400.006730.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6738.906300.005400.006751.9021.90
偿还债务支付的现金(万元)950.00----7500.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5698.495473.5236.514084.594078.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6260.986183.24----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12909.4711656.765819.2511944.7711850.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6170.57-5356.76-419.25-5192.88-11828.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.88252.17190.40265.1183.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19593.64-15984.96-15749.7917980.908233.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29100.9729100.9729100.9711120.0711120.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9507.3313116.0113351.1829100.9719353.58
净利润(万元)--7492.80--15038.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--489.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.56--167.30--
长期待摊费用摊销(万元)--26.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.05--8.50--
固定资产报废损失(万元)--202.51--3600.76--
公允价值变动损失(万元)---100.07--14.03--
财务费用(万元)---428.56---1650.68--
投资损失(万元)---98.18---584.29--
递延所得税资产减少(万元)---350.93---119.96--
递延所得税负债增加(万元)-------298.24--
存货的减少(万元)---5349.45---8378.29--
经营性应收项目的减少(万元)---10300.17---11707.21--
经营性应付项目的增加(万元)--5523.45--14018.39--
其他(万元)------187.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13116.01--29100.97--
减:现金的期初余额(万元)--29100.97--11120.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15984.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--404.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-222025-10-28
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