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有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17061.8982225.5172645.1444481.5621754.59
收到的税费返还(万元)842.231532.311253.811095.08693.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.567270.866326.732999.622732.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19115.6891028.6880225.6948576.2725179.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10274.4043786.1539188.4524030.0114343.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4957.9513698.4310470.897454.514600.97
支付的各项税费(万元)624.024698.503826.882342.30456.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)682.052181.332527.052006.63518.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16538.4264364.4056013.2735833.4519919.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2577.2626664.2824212.4112742.825260.52
收回投资收到的现金(万元)248000.00661300.00431300.00238300.0065800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1143.794380.432975.581622.22409.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.34--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--577.91106.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249144.13666258.34434382.53239922.2266209.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2118.4210687.607704.464835.571850.62
投资支付的现金(万元)261000.00757020.00614500.00384500.00194487.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00----251.77384.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263618.42767707.60622204.46389587.34196722.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14474.30-101449.26-187821.93-149665.12-130513.30
吸收投资收到的现金(万元)118.14178.75178.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)118.14178.75178.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118.14178.75178.75----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11240.789474.493755.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3755.053755.053755.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3718.901088.28855.74801.08742.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3718.9012329.0610330.234556.13742.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3600.76-12150.31-10151.49-4556.13-742.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.89386.06428.35334.82-21.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15495.91-86549.24-173332.65-141143.61-126016.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147712.08234261.32234261.32234261.32234261.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132216.18147712.0860928.6793117.71108244.50
净利润(万元)--28825.72--18340.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.50--296.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.24--141.79--
长期待摊费用摊销(万元)--29.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11--0.11--
固定资产报废损失(万元)--26.12------
公允价值变动损失(万元)---1258.96---675.35--
财务费用(万元)---372.10---338.55--
投资损失(万元)---2053.10---815.23--
递延所得税资产减少(万元)---576.43---641.20--
递延所得税负债增加(万元)------99.18--
存货的减少(万元)--6530.90--2309.20--
经营性应收项目的减少(万元)---7262.54---2917.23--
经营性应付项目的增加(万元)---1305.78---4657.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26664.28--12742.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147712.08--93117.71--
减:现金的期初余额(万元)--234261.32--234261.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86549.24---141143.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25.01--36.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--280.01--106.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-092023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-262023-08-102023-04-27
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