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东星医疗(301290)现金流量表图
东星医疗(301290)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32399.4221348.269466.3748310.9735758.96
收到的税费返还(万元)80.0880.0832.64586.66286.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)994.15724.03207.461962.612003.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33473.6522152.379706.4750860.2438048.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12686.798934.584555.9216680.2412816.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8677.416080.743676.7411444.798925.18
支付的各项税费(万元)3916.542748.341461.694959.623423.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3391.912250.14876.545126.374353.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28672.6520013.7910570.9038211.0229518.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4801.002138.58-864.4312649.228530.11
收回投资收到的现金(万元)199918.78119892.6471901.34293450.00214050.00
取得投资收益收到的现金(万元)1990.331174.99682.843692.752930.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.972.970.8714.2510.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)137.37137.37--334.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202049.45121207.9872585.05297491.14216990.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3569.743186.722900.0311595.669353.23
投资支付的现金(万元)210873.00125423.0074700.00335890.00248231.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------334.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214442.74128609.7277600.03347819.80257585.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12393.28-7401.74-5014.98-50328.66-40594.45
吸收投资收到的现金(万元)225.00225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11155.778893.583299.234576.751100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----240.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11380.779118.583299.234576.751340.38
偿还债务支付的现金(万元)4567.153267.91119.221494.0820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6031.295987.2625.596004.045992.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------45.0045.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.8931.53--4132.593033.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10654.349286.71144.8111630.719046.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)726.44-168.133154.43-7053.96-7705.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.46-23.55-12.53-14.63-14.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6894.31-5454.84-2737.51-44748.03-39784.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11777.7811777.7811777.7856525.8156525.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4883.466322.949040.2711777.7816741.11
净利润(万元)--2965.43--9689.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.34--72.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--743.76--1491.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1.53--16.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.17--8.83--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---266.26--700.09--
财务费用(万元)--75.37---54.30--
投资损失(万元)---1114.50---3669.55--
递延所得税资产减少(万元)--42.36---95.39--
递延所得税负债增加(万元)---105.36---371.17--
存货的减少(万元)---797.28---906.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1295.41--26.39--
经营性应付项目的增加(万元)---1994.71--2734.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2138.58--12649.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6322.94--11777.78--
减:现金的期初余额(万元)--11777.78--56525.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5454.84---44748.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.93--57.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-152024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-152024-10-29
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