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三未信安(688489)现金流量表图
三未信安(688489)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66459.7742004.0927756.5712316.5943788.69
收到的税费返还(万元)1127.28801.42445.4088.841423.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4886.913735.392778.70849.483265.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72473.9546540.9030980.6713254.9148477.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14225.8412659.389389.263947.0112324.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33008.8026125.6419319.5012573.5824015.09
支付的各项税费(万元)5702.223842.772849.912055.993557.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8988.976319.774184.642085.686401.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61925.8148947.5635743.3120662.2646299.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10548.14-2406.66-4762.64-7407.342178.51
收回投资收到的现金(万元)153903.7795311.0165529.2328102.27329013.00
取得投资收益收到的现金(万元)692.10421.39283.90147.07780.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.952.802.452.3518.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154598.8395735.2065815.5828251.69329812.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6712.404803.044953.621590.9910787.15
投资支付的现金(万元)186257.86135607.8692857.8629757.86311635.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------17304.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.18119.189139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193089.44140530.0897811.4831348.86339727.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38490.61-44794.88-31995.90-3097.17-9915.13
吸收投资收到的现金(万元)2222.872113.61128.08-247.7150.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----64.5964.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2222.872113.61128.08-247.7150.77
偿还债务支付的现金(万元)--------945.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1271.861271.861270.01--2778.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1895.181361.8927958.55--10210.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3167.042633.752289.68458.8713934.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-944.17-520.14-2161.60-706.58-13884.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.15-19.18-3.73-2.3818.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28937.78-47740.86-38923.87-11213.46-21602.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73583.9173583.9173583.9173583.9195186.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44646.1325843.0534660.0462370.4573583.91
净利润(万元)-3786.97---2871.52--4990.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2901.25--5784.97--490.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1422.42--707.73--881.85
长期待摊费用摊销(万元)--------607.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.20--8.72---31.72
固定资产报废损失(万元)2051.45--998.01--21.36
公允价值变动损失(万元)-546.74---16.91---536.27
财务费用(万元)67.03--39.10--148.80
投资损失(万元)-693.44---188.83---780.54
递延所得税资产减少(万元)-2334.80---1545.88---1044.33
递延所得税负债增加(万元)-515.94---15.14--843.38
存货的减少(万元)3180.22--473.55---827.11
经营性应收项目的减少(万元)10369.20--2871.55---19415.63
经营性应付项目的增加(万元)-7994.96---8063.51--10294.31
其他(万元)1600.58--950.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10548.14--38469.53--2178.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44646.13--34660.04--73583.91
减:现金的期初余额(万元)73583.91--73583.91--95186.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28937.78---38958.73---21602.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1729.77------2233.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2263.37--385.36--1545.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-212025-04-252025-03-30
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-222025-04-252025-03-31
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