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燕东微(688172)现金流量表图
燕东微(688172)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120665.0591955.1440902.15147135.85101479.55
收到的税费返还(万元)26623.7226422.5516.7420498.9120488.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41680.3636938.3111122.6548833.7346582.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188969.13155316.0052041.55216468.48168550.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87836.9158425.8327956.65112367.0881774.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57316.8035239.2916970.9248897.2039337.11
支付的各项税费(万元)19407.736749.854079.048763.026797.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40014.2932785.753336.5814572.775514.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204575.73133200.7252343.20184600.07133424.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15606.6022115.28-301.6631868.4235126.84
收回投资收到的现金(万元)71001.9860016.6518004.99----
取得投资收益收到的现金(万元)3194.841001.59311.832866.79136.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.6912.2610.8016569.5416569.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1430727.79--188013.52556600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1504940.30659058.29206341.14576036.33403602.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)766472.11379954.01173968.02357250.51178654.89
投资支付的现金(万元)7200.003600.005027.79800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1576127.79--225000.00361600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2349799.901291881.80403995.81719650.51480454.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-844859.60-632823.51-197654.67-143614.19-76852.81
吸收投资收到的现金(万元)775863.72203557.12--353527.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--203557.12--351000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93823.3087512.6624198.3112314.266584.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.87----288060.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)869687.89291070.6624198.31653902.199112.53
偿还债务支付的现金(万元)22300.4822300.48110724.3715976.804736.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3011.202427.35631.007664.236351.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276563.55--529.0880352.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301875.23240520.75111884.45103993.2913911.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)567812.6650549.91-87686.14549908.90-4799.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4178.34-3157.36-399.30-446.7128.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-296831.88-563315.68-286041.76437716.41-46496.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)915216.69915216.69915216.69477500.28477500.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)618384.81351901.01629174.94915216.69431003.72
净利润(万元)--5943.78---21907.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21661.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1201.03--2006.96--
长期待摊费用摊销(万元)------31.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.31---3174.94--
固定资产报废损失(万元)--30543.00--107.79--
公允价值变动损失(万元)---891.89---2133.15--
财务费用(万元)--1575.39--3305.71--
投资损失(万元)---54123.00--388.92--
递延所得税资产减少(万元)---9247.75---12178.38--
递延所得税负债增加(万元)---586.51--1124.72--
存货的减少(万元)---21220.05---16277.24--
经营性应收项目的减少(万元)--44272.53---8677.24--
经营性应付项目的增加(万元)--13026.09--20642.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31868.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--351901.01--915216.69--
减:现金的期初余额(万元)--915216.69--477500.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------437716.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3080.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------63.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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