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启迪环境(000826)现金流量表图
启迪环境(000826)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369542.46243684.95121615.59621447.03461250.53
收到的税费返还(万元)616.09436.73142.0022448.3819742.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20403.6411209.9910046.4475636.9785730.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)390562.20255331.66131804.03719532.38566723.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121979.4978911.5343996.91262746.63217838.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129478.7086996.2744126.95182183.84133010.45
支付的各项税费(万元)28800.2720667.679815.3538852.5827672.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56840.7142750.9619398.40110272.1771627.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)337099.17229326.43117337.61594055.22450149.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53463.0326005.2314466.43125477.16116573.97
收回投资收到的现金(万元)------568.86568.86
取得投资收益收到的现金(万元)------42.2842.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2840.472027.281627.1418600.3514637.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)40964.5940964.5925582.0396394.9195003.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.001623.110.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)43805.0742991.8727209.18117229.52110252.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23016.5717906.568755.6844759.6135285.63
投资支付的现金(万元)------3249.753000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2000.00--7035.007000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2610.090.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25516.5719906.568755.6857654.4545285.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)18288.4923085.3118453.4959575.0764967.05
吸收投资收到的现金(万元)--------150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151142.26134348.9529446.38232713.01125928.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)569.65569.65--190097.25166010.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)151711.90134918.6029446.38422810.26292088.70
偿还债务支付的现金(万元)186297.21169377.9832467.67304049.64197350.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67638.9846435.1222594.2583341.5361450.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3064.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16273.919356.8412883.03202602.46190451.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)270210.10225169.9567944.95589993.63449253.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118498.20-90251.35-38498.57-167183.37-157164.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.963.87-0.06-5.541.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-46743.72-41156.93-5578.7117863.3124378.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102255.90102255.90102255.9084392.5984392.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55512.1861098.9796677.20102255.90108770.95
净利润(万元)---8709.64---78614.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7234.71--59706.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--33802.71--65653.06--
长期待摊费用摊销(万元)--2556.54--10527.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.72---6703.04--
固定资产报废损失(万元)--6.93--130.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23932.13--72713.16--
投资损失(万元)--1120.11--15707.66--
递延所得税资产减少(万元)---1811.29---8333.92--
递延所得税负债增加(万元)---229.74---498.27--
存货的减少(万元)---302.33--2196.04--
经营性应收项目的减少(万元)--57982.14---88470.70--
经营性应付项目的增加(万元)---106069.13--45580.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26005.23--125477.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61098.97--102255.90--
减:现金的期初余额(万元)--102255.90--84392.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41156.93--17863.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-27
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