中财网 中财网股票行情
高鸿股份(000851)现金流量表图
高鸿股份(000851)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443779.69231276.89125592.48763201.01454929.59
收到的税费返还(万元)208.37154.4022.811018.89957.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)170380.69111348.8845860.81194946.62151345.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)614368.75342780.17171476.10959166.53607232.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529631.99296847.62166452.84675419.52481093.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18486.7812546.855658.0224052.2717399.87
支付的各项税费(万元)4878.943579.682314.786705.565014.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163907.72122215.7065023.44248374.53180454.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)716905.43435189.84239449.07954551.87683962.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102536.68-92409.67-67972.984614.65-76730.02
收回投资收到的现金(万元)10405.24460.57--42505.4142505.41
取得投资收益收到的现金(万元)------49.7949.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3276.163274.163271.9114421.2911152.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12991.5712991.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56160.24--17070.3546135.3240121.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)69841.6546866.6020342.26116103.38106820.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5120.842396.391020.8818652.5916207.91
投资支付的现金(万元)------130.00130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------900.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55900.00--20000.0053000.0039994.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)61020.8448396.3921020.8871782.5957232.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8820.81-1529.78-678.6344320.7949587.96
吸收投资收到的现金(万元)450.00450.00--8355.368355.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00450.00----8355.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106319.4572219.4549319.89140523.06101169.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)112769.4577669.4549319.89148878.42109525.14
偿还债务支付的现金(万元)94569.7860319.7838200.00176829.96140479.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7108.305273.913207.8710061.377911.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)169.39169.39--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15316.87--3373.9630393.0926671.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)116994.9469120.7044781.83217284.41175063.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4225.498548.764538.07-68405.99-65538.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.1611.66-4.6229.9337.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-97929.20-85379.03-64118.16-19440.62-92642.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125901.30125901.30125901.30145341.92145341.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27972.0940522.2661783.14125901.3052699.38
净利润(万元)--775.70--4294.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16842.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3375.55--7241.24--
长期待摊费用摊销(万元)------498.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1106.00---92.15--
固定资产报废损失(万元)--1253.73--5.25--
公允价值变动损失(万元)--0.00---253.29--
财务费用(万元)--5247.37--13562.97--
投资损失(万元)--126.70---30892.15--
递延所得税资产减少(万元)---199.95---1119.76--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---24.18--
存货的减少(万元)---5800.47---55056.14--
经营性应收项目的减少(万元)--137720.10---7779.77--
经营性应付项目的增加(万元)---235466.14--50922.23--
其他(万元)--1045.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4614.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40522.26--125901.30--
减:现金的期初余额(万元)--125901.30--145341.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19440.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2016.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
↑返回页顶↑

转至高鸿股份（000851）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。