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亚光股份(603282)现金流量表图
亚光股份(603282)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7992.0090346.2160322.7439787.2819451.48
收到的税费返还(万元)142.051668.701479.481449.69871.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484.951558.721687.631099.51546.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8619.0093573.6363489.8542336.4920870.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4478.4563032.2941783.5631295.5316929.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4862.4716549.2411724.258322.854789.49
支付的各项税费(万元)2661.0610035.407839.855993.463146.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1323.705104.915908.134416.162838.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13325.6794721.8267255.7950028.0027702.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4706.67-1148.20-3765.93-7691.51-6832.28
收回投资收到的现金(万元)----49.5249.5249.52
取得投资收益收到的现金(万元)21.8227.656.851.610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.287.9410.590.880.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--195.71125.71125.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10700.001162.80853.5350.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10723.091394.101046.19227.7249.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2040.1911818.268079.734323.791607.24
投资支付的现金(万元)54.10513.00513.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4001.8014200.001500.001300.001.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6096.0926531.2610092.735623.791608.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4627.00-25137.16-9046.54-5396.06-1558.66
吸收投资收到的现金(万元)--54124.6954124.6954124.6954124.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107.85--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107.8555124.6954624.6954624.6954624.69
偿还债务支付的现金(万元)--2692.452190.002190.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4031.733792.3639.9216.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1892.621895.741895.741664.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--8616.817878.094125.661681.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107.8546507.8846746.5950499.0352943.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.43-17.0515.6318.02-20.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57.6120205.4733949.7537429.4744531.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35955.6515715.6915715.6915715.6915715.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36013.2635921.1649665.4453145.1660247.28
净利润(万元)--16099.79--7790.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1088.49--103.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.45--102.46--
长期待摊费用摊销(万元)--203.90--97.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--78.54--82.82--
固定资产报废损失(万元)--3.01--0.87--
公允价值变动损失(万元)---27.37---3.71--
财务费用(万元)--98.04---0.88--
投资损失(万元)---338.70---417.28--
递延所得税资产减少(万元)---472.66---245.64--
递延所得税负债增加(万元)--11.66---12.64--
存货的减少(万元)---23192.51---15815.88--
经营性应收项目的减少(万元)---5903.57---2316.52--
经营性应付项目的增加(万元)--7679.43--1297.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1148.20---7691.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35921.16--53145.16--
减:现金的期初余额(万元)--15715.69--15715.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20205.47--37429.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1135.72--591.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.05--29.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
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