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常青科技(603125)现金流量表图
常青科技(603125)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21579.0497427.2671007.4048640.2025251.99
收到的税费返还(万元)156.00866.79774.62774.62--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)351.431255.37845.83344.73277.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22086.4799549.4372627.8649759.5525529.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20760.3365527.8645338.8330247.9215755.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2295.574676.463713.142763.721883.09
支付的各项税费(万元)931.765820.944355.742230.581536.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)851.152964.372572.591675.76628.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24838.8178989.6355980.3036917.9819803.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2752.3420559.8016647.5512841.585725.61
收回投资收到的现金(万元)20000.0034500.0016500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)145.23271.26146.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.0010.723.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20145.2334802.2616657.363.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8439.4610750.386093.65766.53601.46
投资支付的现金(万元)20000.00104500.0084500.0066500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28439.46115250.3890593.6567266.53601.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8294.22-80448.12-73936.29-67262.60-601.46
吸收投资收到的现金(万元)--115687.64115687.64115687.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--115787.64115787.64115787.64--
偿还债务支付的现金(万元)--1430.001430.001330.001280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.341737.491722.971608.894.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2466.392453.272453.2755.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.345633.875606.245392.161339.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-0.34110153.77110181.40110395.48-1339.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.36316.92317.11330.72-22.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11059.2750582.3753209.7856305.183762.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71857.4821275.1121275.1121275.1121275.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60798.2171857.4874484.8977580.2925037.25
净利润(万元)--21257.23--10941.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.74--56.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--155.58--76.61--
长期待摊费用摊销(万元)--96.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.83--0.22--
固定资产报废损失(万元)---13.39--1247.88--
公允价值变动损失(万元)---237.85---63.19--
财务费用(万元)---314.06---360.86--
投资损失(万元)---705.26---130.06--
递延所得税资产减少(万元)---29.30---26.01--
递延所得税负债增加(万元)--12.65---30.42--
存货的减少(万元)---846.03--356.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3627.05--146.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1607.80--189.24--
其他(万元)------261.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20559.80--12841.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71857.48--77580.29--
减:现金的期初余额(万元)--21275.11--21275.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50582.37--56305.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--103.44--129.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-272023-08-022023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-022023-10-272023-08-022023-04-29
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