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恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19274.7384017.7260155.1037569.3720006.38
收到的税费返还(万元)0.00251.8879.40----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.451594.94544.36182.0589.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19737.1885864.5460778.8637751.4220095.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10220.6145490.5829529.4217239.609815.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3591.9013840.359602.306299.363388.58
支付的各项税费(万元)1462.326672.846035.984619.851898.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1640.875710.604939.332753.401535.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16915.7071714.3750107.0430912.2116637.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2821.4814150.1710671.836839.213457.40
收回投资收到的现金(万元)27095.7857400.0036320.0014640.006380.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.58127.6935.3216.123.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.33360.13331.6524.005.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27192.6957887.8236686.9714680.126389.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6288.5510301.866871.304694.321187.84
投资支付的现金(万元)22168.5789042.5664570.0014640.006380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28457.1299344.4271441.3019334.327567.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1264.43-41456.60-34754.33-4654.20-1178.18
吸收投资收到的现金(万元)0.0084905.0384905.0384905.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4990.001000.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16672.856929.946929.944126.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4990.00102577.8892834.9892834.985126.53
偿还债务支付的现金(万元)0.001000.001000.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.6710.9612.7611.722.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22459.767831.556579.134624.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13.6723470.728844.317190.864626.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4976.3379107.1683990.6785644.12500.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.62-0.37-2.98-2.88-2.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6531.7551800.3759905.1987826.252776.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54819.083018.713018.713018.713018.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61350.8354819.0862923.9090844.965795.68
净利润(万元)--11472.14--5203.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--771.14--408.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.23--83.96--
长期待摊费用摊销(万元)--995.38--588.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.01---2.79--
固定资产报废损失(万元)--64.04--0.00--
公允价值变动损失(万元)---198.64--0.00--
财务费用(万元)--12.05--14.97--
投资损失(万元)---127.69---16.12--
递延所得税资产减少(万元)--157.87--37.22--
递延所得税负债增加(万元)-------39.72--
存货的减少(万元)---1044.10--1583.84--
经营性应收项目的减少(万元)---5710.38---2895.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5264.14--851.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14150.17--6839.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54819.08--90844.96--
减:现金的期初余额(万元)--3018.71--3018.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51800.37--87826.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-212023-10-242023-08-242023-06-09
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-272023-06-13
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