中财网 中财网股票行情
天承科技(688603)现金流量表图
天承科技(688603)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25858.9016835.758856.6636065.5024681.05
收到的税费返还(万元)------18.5918.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)624.44294.82132.851308.39615.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26483.3417130.578989.5137392.4825315.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15386.568829.844707.0621005.4911141.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4541.743218.311942.854414.183259.18
支付的各项税费(万元)1117.15871.80292.742965.721842.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1990.471326.841202.591897.391344.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23035.9114246.788145.2430282.7817586.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3447.432883.79844.287109.707728.04
收回投资收到的现金(万元)201500.00148500.0088500.00176693.26125193.26
取得投资收益收到的现金(万元)729.37588.39331.481095.54846.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.310.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2654.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202229.37149088.3988831.48180443.24128694.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11743.882783.00251.914173.124555.79
投资支付的现金(万元)190300.00106800.0068000.00182760.00123260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202043.88109583.0068251.91186933.12127815.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)185.4939505.3920579.57-6489.88878.74
吸收投资收到的现金(万元)1425.39--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1425.39----17.25--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2498.102117.84--1950.861950.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.6277.42----5004.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2622.722195.2764.646994.416955.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1197.33-2195.27-64.64-6977.16-6955.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.302.91-51.850.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2475.8940196.8221307.36-6357.351651.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17656.6917656.6917656.6924014.0424014.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20132.5857853.5138964.0517656.6925665.11
净利润(万元)--3673.36--7467.995716.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.26--129.98104.09
长期待摊费用摊销(万元)--170.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------385.61274.39
公允价值变动损失(万元)---375.30---1031.59-751.46
财务费用(万元)--57.25--132.3599.18
投资损失(万元)---186.05---247.11-215.93
递延所得税资产减少(万元)---108.46---6.75-32.72
递延所得税负债增加(万元)---32.25---28.08-34.63
存货的减少(万元)--102.80---567.72-454.92
经营性应收项目的减少(万元)---2210.54---7567.31-666.19
经营性应付项目的增加(万元)--425.26--6847.402698.64
其他(万元)------712.81378.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2883.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57853.51--17656.6925665.11
减:现金的期初余额(万元)--17656.69--24014.0424014.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40196.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--61.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-102024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-102025-11-01
↑返回页顶↑

转至天承科技（688603）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。