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昊帆生物(301393)现金流量表图
昊帆生物(301393)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28102.2556503.0535117.7021928.1510741.93
收到的税费返还(万元)595.801794.551383.26952.52562.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)278.002594.692856.601232.061288.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28976.0560892.2939357.5724112.7312593.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9494.3937315.8321779.1111741.796589.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3188.368157.896233.834046.132492.31
支付的各项税费(万元)1574.405292.323569.952402.281313.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7235.512359.293002.361414.74929.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21492.6653125.3334585.2519604.9511324.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7483.397766.964772.314507.791269.15
收回投资收到的现金(万元)126000.00569828.74401860.39230196.3050085.44
取得投资收益收到的现金(万元)475.392538.690.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.94191.76139.855.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1696.071100.001150.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126475.39574079.44403152.15231486.1550091.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12727.5621062.669228.885461.772328.71
投资支付的现金(万元)135669.24537760.96352904.63166404.6329907.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.0020.0020.0020.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148496.80564403.93367713.82171886.4032236.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22021.419675.5235438.3259599.7517854.82
吸收投资收到的现金(万元)--460.11460.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3670.8111446.717500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3670.8111906.827960.11----
偿还债务支付的现金(万元)--19599.0019599.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.034344.242888.162834.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.62194.69145.8573.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32.6524137.9322633.022908.2447.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3638.16-12231.11-14672.91-2908.24-47.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-151.15-671.06-363.95-120.67-34.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11051.024540.3025173.7861078.6319042.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40648.3536108.1036108.1036108.1036108.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29597.3340648.4161281.8997186.7355150.58
净利润(万元)--11084.43--7588.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--424.51--99.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.86--28.83--
长期待摊费用摊销(万元)------7.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--90.75--9.40--
固定资产报废损失(万元)--3429.22--3.09--
公允价值变动损失(万元)---724.03---544.41--
财务费用(万元)--802.60--141.08--
投资损失(万元)---1725.20---995.08--
递延所得税资产减少(万元)---202.87---39.63--
递延所得税负债增加(万元)---115.78---27.77--
存货的减少(万元)---1374.74---2125.14--
经营性应收项目的减少(万元)--14615.30---3990.74--
经营性应付项目的增加(万元)---21137.31--2701.75--
其他(万元)--792.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7766.96--4507.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40648.41--97186.73--
减:现金的期初余额(万元)--36108.10--36108.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4540.30--61078.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--179.12--89.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-162025-10-282025-08-292025-04-28
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