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华勤技术(603296)现金流量表图
华勤技术(603296)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17020600.2312640793.747948414.503592906.1110816779.54
收到的税费返还(万元)575243.15414818.76249144.46121961.71212212.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200324.82159349.0786449.8360308.34277672.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17796168.2013214961.578284008.783775176.1511306664.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16271409.7312088181.777746165.493511394.8110031523.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1041732.69765327.64465713.23251621.18762168.14
支付的各项税费(万元)137290.32103587.0065636.7529568.68101202.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)368066.73340547.78158740.89123571.99274195.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17818499.4713297644.208436256.373916156.6511169089.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22331.28-82682.63-152247.59-140980.50137575.37
收回投资收到的现金(万元)700668.63653679.69355482.02184805.901140315.19
取得投资收益收到的现金(万元)25822.7229524.8012739.063175.6714737.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2735.536566.545134.95945.361855.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------485.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1110.83----91.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)730337.70689771.03373356.04189018.601157394.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)343156.74253170.18147655.2868168.57206692.77
投资支付的现金(万元)903218.47800653.07491237.33331651.461060515.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--161168.163201.163201.16252131.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.580.020.01915.660.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1468700.771214991.43642093.78403936.861519339.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-738363.07-525220.40-268737.74-214918.25-361945.38
吸收投资收到的现金(万元)26393.4826393.4824633.848887.807438.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15746.04--15746.04----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2473737.932169572.622399919.541536525.042028835.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49886.9718086.4828000.0010000.0019267.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2550018.382214052.582452553.381555412.842055541.20
偿还债务支付的现金(万元)1603060.481354443.291653215.861085049.181469916.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128858.36132756.97111261.408933.35106556.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148936.53182616.94230028.80122367.58144263.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1880855.381669817.201994506.051216350.121720736.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)669163.00544235.37458047.32339062.72334804.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23961.898032.7423662.4211509.329019.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115493.23-55634.9260724.42-5326.72119454.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1142518.031142518.031142518.031142518.031023063.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1027024.801086883.121203242.451137191.321142518.03
净利润(万元)410452.93--188960.48--291363.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19888.37--18094.38--12719.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16308.35--7937.20--8564.50
长期待摊费用摊销(万元)----2513.47--4756.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)58.32---38.45--102.63
固定资产报废损失(万元)122114.52--32.34--31.90
公允价值变动损失(万元)-19695.77--3706.11--18839.44
财务费用(万元)25486.37---8275.13--17711.76
投资损失(万元)-28102.56---19357.62---26212.11
递延所得税资产减少(万元)12975.83---6717.41--162.37
递延所得税负债增加(万元)-19376.12---1047.20---2047.15
存货的减少(万元)-335365.23---293901.86---643244.40
经营性应收项目的减少(万元)-1216872.96---1041361.64---1061217.45
经营性应付项目的增加(万元)952132.96--922788.54--1396980.85
其他(万元)9841.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22331.28---152247.59--137575.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1027024.80--1203242.45--1142518.03
减:现金的期初余额(万元)1142518.03--1142518.03--1023063.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-115493.23--60724.42--119454.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1049.10--641.19---947.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20850.84--10507.25--13662.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-272025-08-282025-04-232025-04-23
更新时间2026-03-232025-10-282025-08-282025-04-252025-04-25
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