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司南导航(688592)现金流量表图
司南导航(688592)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30965.8620776.427532.7551631.1726223.36
收到的税费返还(万元)0.000.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3859.532598.382764.562611.822642.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34825.3923374.8010297.3154242.9928865.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16208.1212339.158313.0115826.4813543.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13428.619449.675591.2316446.3513406.78
支付的各项税费(万元)2624.672464.572189.642247.962099.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9237.525187.322779.478540.816030.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41498.9129440.7118873.3443061.6035080.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6673.52-6065.91-8576.0311181.39-6214.49
收回投资收到的现金(万元)201400.00119900.0072200.00247200.00178200.00
取得投资收益收到的现金(万元)360.22225.29120.45791.23574.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.242.241.8036.950.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201762.46120127.5372322.25248028.18178774.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1712.0950.7449.525229.48991.39
投资支付的现金(万元)208260.00126100.0072200.00244800.00179300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209972.09126150.7472249.52250029.48180291.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8209.63-6023.2172.74-2001.29-1517.01
吸收投资收到的现金(万元)2.000.00--90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160.00160.0010.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162.00160.0010.0090.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.0069.4969.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)695.400.050.00801.64756.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)881.51693.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1576.91693.09581.515475.353832.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1414.91-533.09-571.51-5385.35-3742.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.8054.2727.9956.4552.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16249.26-12567.94-9046.813851.20-11421.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66854.6066854.6066854.6063003.4063003.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50605.3454286.6657807.7966854.6051582.18
净利润(万元)---274.70---3356.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--90.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.87--37.74--
长期待摊费用摊销(万元)--38.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.90---17.07--
固定资产报废损失(万元)------309.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---12.62---35.62--
投资损失(万元)---132.35---735.46--
递延所得税资产减少(万元)---174.26---89.37--
递延所得税负债增加(万元)------2.44--
存货的减少(万元)---4595.49---2217.09--
经营性应收项目的减少(万元)--2935.92---2855.32--
经营性应付项目的增加(万元)---4500.29--15535.93--
其他(万元)------169.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6065.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54286.66--66854.60--
减:现金的期初余额(万元)--66854.60--63003.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12567.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--365.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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