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众辰科技(603275)现金流量表图
众辰科技(603275)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3521.5129100.2021671.1015028.716942.92
收到的税费返还(万元)171.732520.132022.751442.26589.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)656.651844.731156.51655.86433.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4349.8933465.0524850.3617126.837965.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)917.503629.431577.99979.95429.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3011.337733.065693.893947.332268.02
支付的各项税费(万元)1546.786352.234841.773165.961187.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1028.221516.641928.54779.40414.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6503.8319231.3614042.198872.644299.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2153.9414233.7010808.178254.193666.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)612.011184.88759.05580.17547.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--12.323.033.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----94097.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100556.09109334.2094859.0880468.2072357.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4017.148203.395303.953578.751104.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----130890.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111227.21195333.39136193.9565368.7560894.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10671.12-85999.19-41334.8715099.4511463.04
吸收投资收到的现金(万元)90.00172627.86173210.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.00--------
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)--1000.501000.081000.08--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90.00173628.37174210.971000.08--
偿还债务支付的现金(万元)--898.60898.60898.60898.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3.363.363.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--901.96901.96901.96898.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90.00172726.40173309.0098.12-898.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12735.05100960.91142782.3023451.7614230.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106099.595138.685138.685138.685138.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93364.54106099.59147920.9828590.4419369.25
净利润(万元)--19219.74--9351.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.69--53.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.70---1.27--
固定资产报废损失(万元)--631.84--298.94--
公允价值变动损失(万元)---298.96---115.72--
财务费用(万元)--9.20--9.62--
投资损失(万元)---766.42---151.01--
递延所得税资产减少(万元)---115.43---65.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---651.27--361.31--
经营性应收项目的减少(万元)---10521.23---8187.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5526.66--6032.29--
其他(万元)--604.03--362.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106099.59--28590.44--
减:现金的期初余额(万元)--5138.68--5138.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-042023-10-12
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-042024-04-26
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