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金帝股份(603270)现金流量表图
金帝股份(603270)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18377.2092824.5362553.1045909.8023163.07
收到的税费返还(万元)264.381103.13552.32357.38139.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)355.094997.504279.283730.981618.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18996.6798925.1667384.7049998.1624921.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13633.4647796.5226644.9921364.7514767.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8106.5128297.4520760.1814034.027318.12
支付的各项税费(万元)822.117631.616702.534062.421288.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1461.485104.293363.671822.44815.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24023.5688829.8757471.3741283.6324190.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5026.8910095.289913.348714.53731.33
收回投资收到的现金(万元)16500.0030100.002900.001400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)109.3644.660.780.780.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--253.67164.877.075.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91.89--519.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16701.2630398.333584.721407.856.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4093.2012632.398216.454491.321272.90
投资支付的现金(万元)16500.0074890.005190.001400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93.22345.00936.21----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20686.4287867.3914342.655891.321272.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3985.16-57469.06-10757.93-4483.47-1266.61
吸收投资收到的现金(万元)--111697.63111697.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0040882.5027882.5025437.8110603.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.507.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.00152587.63139587.6325437.8110603.50
偿还债务支付的现金(万元)8200.0056697.5034009.5019056.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.341184.011079.48742.15484.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)525.114761.006273.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8838.4562642.5041362.9620876.132996.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3838.4589945.1398224.674561.687607.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.3695.5640.29317.29108.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12937.8642666.9197420.369110.027180.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50473.717806.807806.807806.807806.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37535.8550473.71105227.1616916.8214987.75
净利润(万元)--13672.54--9496.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1147.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.65--159.02--
长期待摊费用摊销(万元)--454.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.28---3.82--
固定资产报废损失(万元)--2.57--3939.50--
公允价值变动损失(万元)--25.79------
财务费用(万元)--1164.78--565.92--
投资损失(万元)--140.43---0.78--
递延所得税资产减少(万元)---496.88---434.38--
递延所得税负债增加(万元)---58.47------
存货的减少(万元)---7015.58--586.05--
经营性应收项目的减少(万元)---12401.27---9097.24--
经营性应付项目的增加(万元)--4275.06--1838.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10095.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50473.71--16916.82--
减:现金的期初余额(万元)--7806.80--7806.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42666.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--253.32------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-022023-10-292023-08-152023-10-12
更新时间2024-04-302024-04-042023-10-312023-08-152024-04-30
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