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金帝股份(603270)现金流量表图
金帝股份(603270)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106261.0176192.6445489.6922163.8286988.16
收到的税费返还(万元)1548.211204.25717.74375.13909.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3227.051581.21891.69262.442117.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111036.2778978.0947099.1222801.3990014.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86459.8960348.4733543.4515017.7059085.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45491.1831970.2320911.1510618.3134369.34
支付的各项税费(万元)8201.515981.943878.901208.706521.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8000.725276.832891.691382.665842.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148153.30103577.4761225.1928227.37105818.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37117.03-24599.38-14126.06-5425.98-15803.98
收回投资收到的现金(万元)53140.0048640.0039640.0013020.00127290.00
取得投资收益收到的现金(万元)210.26196.65162.6563.98851.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)658.95155.9342.03--502.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)270.04--180.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54279.2549256.3340025.3213147.60129001.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81606.9362807.1346369.9313902.8946076.21
投资支付的现金(万元)33140.0030140.0025640.0011120.00105500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)289.39--186.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115036.3293209.8172196.5825075.34152081.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60757.07-43953.49-32171.26-11927.74-23079.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134632.3079122.0049831.4223446.0035900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134632.3079122.0049831.4223446.0035990.79
偿还债务支付的现金(万元)44373.3017896.007200.0041.2516291.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9625.314585.312958.862503.985961.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1130.897400.0075.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55129.5022566.2010234.352559.0725091.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79502.8056555.8039597.0720886.9310899.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)846.50791.06710.87161.79-491.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17524.79-11206.00-5989.393695.00-28476.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21997.5821997.5821997.5821997.5850473.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4472.7910791.5916008.2025692.5921997.58
净利润(万元)14491.08--7438.08--9691.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1947.50--601.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)570.88--241.54--340.04
长期待摊费用摊销(万元)----334.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-572.36---6.65--0.80
固定资产报废损失(万元)13992.86------9865.35
公允价值变动损失(万元)5.95--67.46---149.20
财务费用(万元)1577.54--599.69--698.94
投资损失(万元)-63.37---77.71---402.26
递延所得税资产减少(万元)-2972.47---697.51---890.58
递延所得税负债增加(万元)1945.21--345.70--138.20
存货的减少(万元)-25818.56---9375.03---10024.07
经营性应收项目的减少(万元)-61296.93---19276.93---38296.89
经营性应付项目的增加(万元)15291.15---2052.36--9047.66
其他(万元)239.82------276.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37117.03---14126.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4472.79--16008.20--21997.58
减:现金的期初余额(万元)21997.58--21997.58--50473.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17524.79---5989.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2335.41--1249.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.20--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-292025-08-282025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-302025-10-302025-08-292025-04-292025-04-29
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