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热威股份(603075)现金流量表图
热威股份(603075)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152790.4196812.1248281.09176732.80126629.94
收到的税费返还(万元)7960.274908.532321.9510880.558519.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260.50757.21381.443754.782282.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162011.18102477.8550984.48191368.13137431.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90769.6958208.8130392.47112902.5384354.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28951.9019277.249811.2634697.1725675.60
支付的各项税费(万元)11815.838212.193829.9912388.309415.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3853.462599.261147.605388.524101.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135390.8888297.4945181.32165376.52123547.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26620.3014180.365803.1625991.6113883.96
收回投资收到的现金(万元)270717.94201928.80116528.80147600.0091000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1117.79516.64416.951104.89968.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7717.113.8286.2034.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.117.14------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271870.61202469.70116949.57148795.5092004.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8337.734766.492574.8912801.589682.47
投资支付的现金(万元)248971.59187405.02118000.00161902.1385873.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257309.32192171.51120577.03174709.3995555.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14561.3010298.19-3627.46-25913.89-3551.28
吸收投资收到的现金(万元)------2935.482935.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.008650.004180.0030000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.007000.004000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.0015650.008180.0038935.4817935.48
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.005000.0024000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28616.4328461.14132.4620609.5320462.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5139.235010.2210.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43755.6543471.375142.6856775.0729560.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26755.65-27821.373037.32-17839.59-11624.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1240.861374.03540.56714.35195.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15666.81-1968.785753.58-17047.52-1096.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44842.3844842.3844842.3861889.9061889.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60509.1842873.5950595.9544842.3860792.97
净利润(万元)--16010.00--29846.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.81--1903.47--
长期待摊费用摊销(万元)--48.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.99--26.35--
固定资产报废损失(万元)--103.55--9337.10--
公允价值变动损失(万元)--179.69---44.70--
财务费用(万元)---1145.91--112.62--
投资损失(万元)---539.29---1201.58--
递延所得税资产减少(万元)---201.81---146.09--
递延所得税负债增加(万元)---65.42---63.17--
存货的减少(万元)---169.16---3830.96--
经营性应收项目的减少(万元)---5685.27---23357.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1302.28--10896.13--
其他(万元)------624.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14180.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42873.59--44842.38--
减:现金的期初余额(万元)--44842.38--61889.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1968.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--424.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-092024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-092024-10-30
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