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惠柏新材(301555)现金流量表图
惠柏新材(301555)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102705.5555047.3915757.62126020.3894105.59
收到的税费返还(万元)1.791.0414.758.819.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620.59804.631258.511422.051680.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103327.9255853.0617030.88127451.2595795.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108519.7859899.3043263.35106654.1685864.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7785.705616.963166.189612.327216.41
支付的各项税费(万元)2852.471127.27512.271698.801570.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11886.9111964.312929.048051.717596.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131044.8678607.8449870.84126016.98102247.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27716.94-22754.78-32839.961434.26-6452.16
收回投资收到的现金(万元)136602.4485732.9447507.22155504.6472303.06
取得投资收益收到的现金(万元)194.62120.2337.31349.79216.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.37----113.9959.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.16
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136806.4385853.1747544.53155968.4272579.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8827.866689.572626.7121541.3815059.35
投资支付的现金(万元)133398.4085518.7048338.90154572.2077797.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142226.2692208.2750965.61176113.5892856.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5419.83-6355.10-3421.08-20145.16-20276.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21248.3316836.4819051.6730536.5924265.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21248.3316836.4819051.6730536.5924265.90
偿还债务支付的现金(万元)------3900.725648.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)432.77291.63252.682313.092266.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)858.42570.35--1026.03690.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1291.18861.98529.247239.848605.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19957.1515974.5018522.4323296.7415660.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.79-2.89-0.19-12.01-7.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13190.41-13138.27-17738.804573.84-11076.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26852.6726852.6726852.6722278.8322278.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13662.2713714.409113.8826852.6711202.16
净利润(万元)--3320.47--802.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---441.70--230.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.29--79.29--
长期待摊费用摊销(万元)------303.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.42--65.20--
固定资产报废损失(万元)--684.91--5.48--
公允价值变动损失(万元)---26.83---21.09--
财务费用(万元)--279.34--389.12--
投资损失(万元)---117.86---315.68--
递延所得税资产减少(万元)--560.36---451.35--
递延所得税负债增加(万元)-------583.93--
存货的减少(万元)---7685.44---375.61--
经营性应收项目的减少(万元)---21210.53---14017.63--
经营性应付项目的增加(万元)--1097.06--13174.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22754.78--1434.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13714.40--26852.67--
减:现金的期初余额(万元)--26852.67--22278.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13138.27--4573.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.17--922.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-25
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