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阿为特(920693)现金流量表图
阿为特(920693)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27876.9918188.138352.9329128.3520688.32
收到的税费返还(万元)1501.13883.18422.68880.08823.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133.2933.2772.91410.12125.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29511.4119104.598848.5230418.5521636.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16977.4210585.854541.8813490.968989.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9546.046382.803066.259104.236301.54
支付的各项税费(万元)707.35528.12299.87918.36715.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1645.621089.45910.491498.731266.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28876.4418586.218818.5025012.2817272.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)634.97518.3830.025406.264363.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------101.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.509.375.3741.1541.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4900.003280.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.509.375.375042.913321.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6614.405384.772794.425619.463027.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1483.9911.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2700.002700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6614.405384.772794.429803.455738.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6604.90-5375.40-2789.05-4760.54-2416.80
吸收投资收到的现金(万元)------205.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------205.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6931.824432.103485.56600.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)379.18207.49--52.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7311.004639.593485.56858.06200.00
偿还债务支付的现金(万元)756.46357.86315.81807.38700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.70331.4347.55529.76520.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----35.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)352.07301.06214.461653.941557.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1472.24990.34577.822991.082777.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5838.763649.252907.74-2133.01-2577.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.06-123.51-79.5813.216.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-310.23-1331.2869.13-1474.09-623.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5166.655166.655166.656640.736640.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4856.423835.365235.785166.656016.84
净利润(万元)--111.01--329.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---363.10--149.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.01--72.30--
长期待摊费用摊销(万元)--79.15--109.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.01--16.59--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--307.97--116.76--
投资损失(万元)--0.00---84.12--
递延所得税资产减少(万元)---324.20---248.77--
递延所得税负债增加(万元)---55.96--153.07--
存货的减少(万元)---854.91--263.44--
经营性应收项目的减少(万元)---2252.99---645.58--
经营性应付项目的增加(万元)--2502.07--2603.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--518.38--5406.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3835.36--5166.65--
减:现金的期初余额(万元)--5166.65--6640.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1331.28---1474.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.62--187.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--321.26--352.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-162025-10-29
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