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龙图光罩(688721)现金流量表图
龙图光罩(688721)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23178.6015987.0210496.614342.4823742.60
收到的税费返还(万元)78.5078.5078.50--128.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.49147.47114.9989.321459.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23514.6016212.9910690.104431.8025330.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6851.705544.253196.151776.036561.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4342.142992.412181.121130.293648.49
支付的各项税费(万元)3215.162430.761717.99866.843225.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1078.59904.18574.20327.90971.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15487.5811871.607669.464101.0614406.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8027.024341.393020.64330.7410923.48
收回投资收到的现金(万元)57000.0041000.0041000.0036000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)232.6064.4264.4248.0429.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57233.6041065.4241065.4236048.0413029.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37237.4926715.9223667.8120488.8549069.01
投资支付的现金(万元)35000.0024000.0016000.0016000.0046000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72237.4950715.9239667.8136488.8595069.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15003.89-9650.511397.60-440.81-82039.33
吸收投资收到的现金(万元)--------57743.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25456.5411155.947056.54--7136.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25641.8511329.237075.09--64880.29
偿还债务支付的现金(万元)168.84150.00----6944.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5479.245397.815349.04--24.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.31------2512.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6015.395859.295455.7543.819481.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19626.465469.931619.33-43.8155398.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.08-0.17-0.100.01-0.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12648.51160.646037.48-153.87-15717.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5160.985160.985160.985160.9820878.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17809.485321.6211198.465007.115160.98
净利润(万元)5608.85--3506.44--9183.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)422.27------6.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.81--71.90--85.65
长期待摊费用摊销(万元)43.01------42.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.43---0.43----
固定资产报废损失(万元)6.78--1177.69--0.28
公允价值变动损失(万元)-191.01---103.34---41.25
财务费用(万元)135.78--16.68--94.63
投资损失(万元)-23.95---12.14---24.36
递延所得税资产减少(万元)-945.56---206.11---224.51
递延所得税负债增加(万元)---------198.01
存货的减少(万元)-443.47---372.59---305.73
经营性应收项目的减少(万元)-514.13---1024.21---967.62
经营性应付项目的增加(万元)-104.26---347.19--388.56
其他(万元)----182.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8027.02------10923.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17809.48--11198.46--5160.98
减:现金的期初余额(万元)5160.98--5160.98--20878.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12648.51-------15717.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)32.00------38.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)147.30------113.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-242025-08-282025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-242025-08-282025-04-252025-03-28
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